2022年度巴中市恩阳区石城小学单位决算

　　目录
　　公开时间：2023年 10 月 27 日
　　第一部分 单位概况
　　一、部门职责
　　二、机构设置
　　第二部分 2022年度单位决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况说明
　　二、收入决算情况说明
　　三、支出决算情况说明
　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　八、政府性基金预算支出决算情况说明
　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明
　　十、其他重要事项的情况说明
　　第三部分 名词解释
　　第四部分 附件
　　第五部分 附表
　　一、收入支出决算总表
　　二、收入决算表
　　三、支出决算表
　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　五、财政拨款支出决算明细表
　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
　　十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
　　第一部分  单位概况
　　一、主要职责
　　实施义务教育，促进基础教育发展。
　　认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。
　　根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。
　　加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。
　　领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。
　　组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。
　　二、机构设置
　　巴中市恩阳区石城小学属一级预算单位，机构数1个。
　　第二部分 2022年度单位决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况说明
　　2022年度收、支总计768.58万元。与2021年相比，收、支总计各增加126.26万元，增加19.7%。主要变动原因是目标奖纳入了预算。
　　二、收入决算情况说明
　　2022年本年收入合计768.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入768.58万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
　　三、支出决算情况说明
　　2022年本年支出合计768.58万元，其中：基本支出768.58万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　2022年财政拨款收、支总计768.58万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加126.26万元，增加19.7%。主要变动原因是教师目标奖纳入了预算。
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
　　2022年一般公共预算财政拨款支出768.58万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加127.69万元，增加19.7%。主要变动原因是教师目标奖纳入预算。
　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
　　2022年一般公共预算财政拨款支出768.58万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出755.77万元，占98.3%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出4.37万元，占0.6%；卫生健康支出4.63万元，占0.6%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出3.81万元，占0.5%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。
　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
　　2022年一般公共预算支出决算数为768.58万元，完成预算100%。其中：
　　教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出决算为3.57万元，完成预算100%；
　　教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为711.64万元，完成预算100%；
　　教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算为35.52万元，完成预算100%。
　　教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：支出决算为5.05万元，完成预算100%.
　　5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为4.37万元，完成预算100%。
　　6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.51万元，完成预算100%，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为0.12万元。
　　7、住房保障支出类（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为3.81万元，完成预算100%。
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　2022年一般公共预算财政拨款基本支出768.58万元，其中：
　　人员经费641.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费127.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
　　2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.45万元，完成预算100%；较上年增加0.17万元，增长60.7%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是21年的开支当年未及时报账。
　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
　　2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.45万元，占100%。具体情况如下：
　　1、因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。
　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。
　　3.公务接待费支出0.45万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.17万元，增长60.7%。21年的开支当年未及时报账。
　　其中：国内公务接待支出0.45万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次，82人次，共计支出0.45万元，具体内容包括期末检测外校教师到校监考和上级领导到校巡视检查生活费等
　　八、政府性基金预算支出决算情况说明
　　2022年政府性基金预算拨款支出0万元。
　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明
　　2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。
　　十、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费支出情况
　　2022年，巴中市恩阳区石城小学机关运行经费支出0万元。
　　（二）政府采购支出情况
　　2022年，巴中市恩阳区石城小学政府采购支出总额0万元，
　　（三）国有资产占有使用情况
　　截至2022年12月31日，巴中市恩阳区石城小学共有车辆0辆。
　　（四）预算绩效管理情况。
　　根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，对单位整体支出开展了绩效自评。
　　第三部分 名词解释
　　1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
　　2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
　　3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
　　5、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
　　6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　　7、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
　　9、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:指学前教育支出.
　　10、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学教育支出.
　　11、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指指除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育以外其他用于普通教育方面的支出。
　　12、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）  其他教育费附加安排的支出（项）：指出其他以外的教育费附加支出。
　　13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指由单位缴纳的基本养老保险保险费支出。
　　14、生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指由单位缴纳的基本医疗保险缴费支出。
　　15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指由单位缴纳的退休人员补充医疗保险缴费支出。
　　16、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　17、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　18、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
　　19、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　20、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　第四部分 附件
　　附件
　　2022年省级部门整体绩效评价报告范本
　　一、部门（单位）基本情况
　　（一）机构组成。
　　巴中市恩阳区石城小学属一级预算单位，机构数1个
　　（二）机构职能和人员概况。
　　1、实施义务教育，促进基础教育发展。
　　2、认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。
　　3、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。
　　4、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。
　　5、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。
　　6、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。
　　7、人员情况：本年度在编在职人员43人（其中专业技术人员43人）。
　　（三）年度主要工作任务。
　　1、加强政治建设，做好党建工作
　　（1）狠抓学习，大力加强思想政治建设
　　（2）强化内部管理，抓好组织建设。
　　（3）建强领导班子，打造师德高尚、敬业奉献的教师队伍
　　2、以活动为抓手，使德育工作落到实处
　　（1）坚持活动育人。
　　（2）规范学生养成行为。
　　（3）艺术、体育、科技等工作成效显著。
　　3、以教学为核心，教育教学质量稳步提升
　　（1）严格课程设置，强化教学常规细节管理。
　　（2）加强业务培训，提升教师专业水平。
　　（3）狠添务实措施，教育教学质量稳居全区前列。
　　4、安全工作，做到了常抓不懈、警钟长鸣
　　（1）安全教育扎实开展。
　　（2）建立完善安全工作领导责任制和责任追究制。
　　（3）完善学校安全工作规章制度，切实做好疫情防控工作。
　　5、做好后勤、工会、法治、扶贫等工作
　　（四）部门整体支出绩效目标。
　　1、确保学校收入预期目标768.58万元按期完成（其中财政拨款768.58万元）。
　　2、全力以赴守住财务风险底线，严格控制支出，杜绝违规支出和负债运行。
　　3、加强财务管理，畅通校内外监督渠道，进一步提高资金使用效益。
　　4、解决好全校师生最关心、最直接、最现实的利益问题。
　　5、加强干部人才建设，坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强后勤管理干部和财务人员教育培训，建设一支高素质专业化干部队伍。
　　6、认真落实上级相关部门交办的其他事项，做好上报、解释、矛盾化解、政策宣传、信访维稳等相关工作。
　　二、部门资金收支情况
　　（一）部门总体收支情况。
　　1、部门总体收入情况
　　2022年本年收入合计768.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入768.58万元。
　　2、部门总体支出情况
　　2022年本年支出合计768.58万元，其中：基本支出768.58万元，占100%。
　　3、部门总体结转结余情况：至本期结束，单位结转金额为0万元，结余为0万元。
　　（二）部门财政拨款收支情况。
　　1、部门财政拨款收入情况
　　2022年本年收入合计768.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入768.58万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
　　2、部门财政拨款支出情况
　　2022年本年支出合计768.58万元，其中：基本支出768.58万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
　　3、部门财政拨款结转结余情况：
　　至本期结束，单位结转金额为0万元，结余为0万元。
　　三、部门整体绩效分析（根据适用指标体系进行调整，涉及到有专项资金预算项目的部门，专项资金预算项目自评报告作为本报告附件一并公开）
　　（一）部门整体履职绩效分析。
　　围绕部门整体绩效目标完成情况和部门履职情况进行绩效分析。
　　（二）结果应用情况。
　　包括内部应用、自评公开、问题整改和应用反馈等情况。
　　（三）自评质量。
　　包括评价部门整体自评准确情况。
　　四、评价结论及建议
　　（一）评价结论。
　　总的来看，我校2022年整体支出绩效符合要求，各项目标达到了相应时期执行进度，各项经费按预算实施，使财政收支预算执行都得到了较好的制度保障和实施效果。
　　（二）存在问题。
　　绩效目标的设定上还有待提高，部分绩效目标不能量化、设置不清晰，对评价的结果运用还没有具体措施。
　　（三）改进建议。
　　建议进一步加大对目标绩效评价的培训和指导。
　　第五部分附表
　　一、收入支出决算总表
　　二、收入决算表
　　三、支出决算表
　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　五、财政拨款支出决算明细表
　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
　　十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

     附件：巴中市恩阳区石城小学.XLS