巴中市恩阳区财政国库支付中心2018年部门决算公开说明

　　第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　2018年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，本部门决算汇编户数共 1个。

　　一、推进国库集中支付管理，提高财政资金支付效率

　　支付中心担负着全区180多个区级预算单位和24个乡（镇）、1个街道办事处及所辖乡（镇）单位的国库集中支付业务。截止10月17日，支付中心共办理实有资金收支业务16079笔，收付资金101.06亿元，同比增加了18.2亿元，增幅36%；保证金专户网银收支业务1038笔，缴存4.38亿元、退付5.27亿元，同比增加了1.8亿元，增幅32%，一年以来，没有发生资金收付错误，确保了恩阳新区财政资金的安全运行。

　　二、进一步加强“四川财政信息管理系统”大平台支付力度，全面推行公务卡支付

　　配合局机关科室及区级有关单位，对全区180多个预算单位和24个乡镇及1个街道办事处（包括乡镇级单位）实行了大平台直接支付和授权支付业务，截止10月17日，大平台直接支付业务10739笔，支付资金11.06亿元，同比增加了1.3亿元，增幅28%；退回不合规支付253笔，退款金额268.31万元。严格要求公务活动必须使用公务卡支付，力争各单位公用经费支出占总额比例的20%以上。

　　三、加强财政国库集中支付资金审核监督，确保收入及时入库

　　支付中心始终坚持“依法依规、确保资金安全”的原则，严格按照法律法规、财经制度和政策规定办理审核、支付业务。在具体支付中，对要素不齐、印章不全、内容不实、不合规不合理开支、没有进行政府采购和未完税项目的支付凭据一律拒绝办理。对单笔金额较大的，必须复印原始票据，经过审核后，方能支付。一年来共退回不符合规定的委托支付凭证371余笔。并督促应税的项目单位及个体经营者到税务机关缴纳税款230余万元。

　　四、对单位核算业务进行了监管和指导

　　协助相关科室通过网络或实地对单位账务及大平台支出业务进行指导，同时对核算不准确、资金对账不及时的单位提出整改意见，确保了财务数据的真实性、准确性，提升了财会人员的业务素质，提高了单位核算质量。

　　五、健全内外控制制度，确保资金安全

　　支付中心进一步健全了内外控制制度，对外由各预算单位在支付中心预留单位财务负责人及报帐员的印鉴，防止出现弄虚作假的违纪行为；对内制定了严格的内部控制制度，支付岗位实行一岗双人，各负其责，一人负责保管签发支票，多人负责保管印章，实行票据、印章分离，相互配合，相互制约，从而达到有效监督。并严格要求每月与银行、国库、区级相关单位对账，对未达账项，及时调整纠错，并报送银行存款调节表，确保账账相符。

　　今年五月开展了《严肃财经纪律、落实监管责任、确保资金安全》专项整治工作的自查自纠，认真学习其它县区的先进经验，认真开展典型案例警示反思教育，充分发挥正面激励和反面警示作用，通过学习教育，让中心每个干部职工切实增强了政治意识、大局意识、法纪意识和责任意识，自觉遵守好各项法律法规和财经纪律，保证新区建设发展的需要和财政资金的安全。

　　六、认真贯彻执行中央、省、市、区委的各项政策，加强中心财务管理

　　为贯彻落实中央“八项”规定和省委省政府“十项”规定，中心在日常财务审批中严格落实财务制度，厉行节约。一是严格执行“三公”经费开支标准，同比上年减少20%；二是把好审核关，杜绝虚报、重复开支等现象；三是进行预决算财务收支公开，并在互联网向全社会公开，接受社会监督。

　　七、增强职工业务素质 ，提升服务水平

　　通过政策理论和业务知识的不断学习，支付中心的同志服务意识得到了增强，业务水平进一步得到了提升，并在思想深处，把文明服务当作一种责任、一种境界，自觉坚持“以人为本、服务为先”的理念，实行一站式窗口服务，力争把恩阳区财政国库支付中心建成一个文明、高效、务实、有序的文明“窗口”。

　　八、认真完成了上级交办的其他工作任

　　二、机构设置

　　巴中市恩阳区财政国库支付中心成立于2013年，是纳入部门预算管理的一级预算单位，本单位为全额拨款参工管理的事业单位。单位共有参照公务员法管理人员5人，全额管理事业人员3人，2018年底实有在职人员8人。

　　第二部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收入合计120.63万元，上年结转164.69万元，与2017年相比，收、支总计各减少4.51万元，减少4%。主要变动原因是区财政局每年要求压减一般性支出，调减各单位收支。

　　二、收入决算情况说明

　　2018年本年收入合计120.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入120.63万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2018年本年支出合计121.39万元，其中：基本支出105.65万元，占87%；项目支出15.74万元，占13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收支总决算120.63万元，上年结转164.49万元与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少4.51万元，减少4%，主要变动原因是区财政局每年要求压减一般性支出，调减各单位收支。

　　（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出121.39万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加9.99万元，增加8%。主要变动原因是上年项目结转。（柱状图）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　恩阳区财政国库支付中心2018年一般公共预算财政拨款支出121.39万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出102.38万元，占84%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出9.33万元，占%；医疗卫生支出4.08万元，占3%；住房保障支出5.60万元,占5%。（罗列全部功能分类科目，至类级）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、201一般公共服务支出（类）20106财政事务（款）2010601行政运行（项）、2010605 财政国库业务（项）、2010607信息化建设（项）2010650事业运行（项）:决算数为102.38万元，完成预算100%。

　　2.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

　　3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

　　4.文化体育与传媒（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

　　5.社会保障和就业（类）20805行政事业单位离退休（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为9.33万元，完成预算100%。

　　6、210医疗卫生与计划生育（类）21011行政事业单位医疗（款）2101101行政单位医疗（项）:、决算数为4.08万元，完成预算100%。

　　7、221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）：、决算数为5.60万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出105.65万元，其中：

　　人员经费支出77.03万元，主要包括：基本工资支出26.78万元，津贴13.30万元，奖金1.33万元，伙食补助费0万元、绩效工资7.18万元，机关事业单位基本养老保险缴费9.33万元，职工基本医疗保险缴费4.08万元，其他社会保障缴费27.45万元，其他工资福利支出4.27万元，医疗费3.89万元、住房公积金12.75万元，对个人家庭补助支出1.74万元。

　　公用经费支出28.63万元，主要包括：办公费4.69万元，印刷费7.87万元，手续费1.67万元，水费0.01万元，电费12.73万元，邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费2.20万元、差旅费16.98万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.90万元、租赁费4.63万元，会议费0万元、培训费0万元，公务接待费0.54万元，劳务费0万元，工会经费0.81万元，福利费1.58万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元，其他商品服务支出6.08万元，办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出等0万元。 （数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.54万元，完成预算100%，其中：公务接待费支出决算为0.54万元，完成预算100%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是三公经费同比上年减少20%。

　　（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.54万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。

　　开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费

　　2018年公务接待费0.54万元。主要用于国库支付、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待11批次，36人，共计支出0.59万元，具体内容包括：国库支付及检查。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　2018年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对国库业务项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

　　本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看涉及财政资金121.39万元，覆盖率达到100%。自评满意度100%，担负着全区180多个区级预算单位和24个乡（镇）、1个街道办事处及所辖乡（镇）单位的国库集中支付业务。截止10月12日，支付中心共办理实有资金收支业务17018笔，收付资金101.07亿元，同比增加了18.2亿元，增幅36%；保证金专户网银收支业务1389笔，缴存5.38亿元、退付5.23亿元，同比增加了1.9亿元，增幅32%，一年以来，没有发生资金收付错误，确保了恩阳新区财政资金的安全运行。

　　（二）项目绩效目标完成情况。

　　本部门在2018年度部门决算中反映“国库业务等1个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

　　财政国库业务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数121.39万元，执行数为121.39万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）担负着全区180多个区级预算单位和24个乡（镇）、1个街道办事处及所辖乡（镇）单位的国库集中支付业务。一年以来，没有发生资金收付错误，确保了恩阳新区财政资金的安全运行。下一步改进措施：加大国库集中支付业务。

　　（三）部门开展绩效评价结果。

　　本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

　　本部门自行组织对财政国库业务项目开展了绩效评价，《项目2018年绩效评价报告》见附件2。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2018年，单位机关运行经费支出28.62万元，比2017年增加/减少11万元，增长62%（或与2017年决算数持平）。主要原因是上年经费结转。

　　（数据来源财决CS05表）

　　（二）政府采购支出情况

　　2018年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（数据来源财决CS06表）

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

　　10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

　　11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

　　12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

　　13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

　　14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

　　15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

　　16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

　　17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

　　18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

　　19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

　　20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

　　21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

　　22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

　　23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

　　24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

　　25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

　　26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

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　　（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

　　27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　32.……。

　　（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

　　第四部分 附件

　　附件1

　　巴中市恩阳区财政国库支付中心

　　2018年部门整体支出绩效评价报告

　　一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成及人员概况

　　巴中市恩阳区财政国库支付中于2013年成立，是2013年纳入部门预算管理的二级参照公务员法管理的事业单位1个，单位共有参公编制数5人，事业编制3人，2018年底实有在职人员8人，当年无人员增减。

　　（二）机构职能职责

　　恩阳区财政国库支付中心主要职责是：参于拟订全区财政国库集中支付实施办法；制订具体工作流程和内控制度；加强财政支出管理，确保财政性资金安全；负责受理预算单位上报的集中支付业务的审核工作；办理财政集中支付业务；负责集中支付资金的清算工作。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况

　　恩阳区支付中心2018年收入决算总额为1206338元，其中：当年财政拨款收入1206338元，事业收入0元，上年结转收入0元，相应支出1206338元，其中：一般公共服务支出1016245元。主要用于事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括（专项项目主要用于财政国库业务支出）。

　　社会保障和就业支出93291元。主要用于事业单位机关事业单位基本养老保障缴费支出。

　　医疗卫生与计划生育支出40828元。主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　住房保障支出55974元。用于事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　（二）部门财政资金支出情况

　　恩阳区财政国库支付中心预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及财政事业发展相关工作。

　　基本支出776338元，用于保障事业单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出430000元，用于保障本事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

　　（一）部门预算管理

　　恩阳区支付中心严格按照区财政局预算编制通知和有关要求，按时完成单位在编人员信息、预算标准及项目绩效评价要求编制单位预算财政一体化管理信息系统和项目报送工作。

　　（二）专项预算管理

　　恩阳区支付中心2018年支出决算总额为1206338元，其中：当年财政拨款收入1206338元，事业收入0元，上年结转收入0元，相应支出1206338元，其中：一般公共服务支出1016245元，社会保障和就业支出93291元，医疗卫生与计划生育支出25612元，住房保障支出55974元；预算支出完成率达100% 。

　　单位行政成本严格执行机关事务局节能降耗等有关要求，2018年水电费支出127300元，三公经费接待费支出5412元，严格按照中央八项规定，执行厉行节约的要求，合理安排经费，较上年减少。2018年未发生因公出国（境）经费，本单位无公务用车，不存在相应费用。

　　（三）结果应用情况

　　单位收支严格按照执行政府性债务管理规定，不新增债务，政府非税收入规定，政府采购计划规定，固定资产纳入国有资产信息系统管理规定，落实专人进行资产清理核实登记上报管理，按时报送资产变动数据、年审报告。建立健全单位内控制度，按政府规定内容要求进行预决算在政府网站公开制度，依法接受财政监督等情况。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论

　　全面推行国库集中支付。认真研究中心与财政局的业务衔接关系，简化支付流程，增大直接支付比例。覆盖率达到100%。自评满意度100%，支付中心担负着全区180多个区级预算单位和24个乡（镇）、1个街道办事处及所辖乡（镇）单位的国库集中支付业务。截止12月20日，支付中心共办理实有资金收支业务20913 笔，收付资金82.5 亿元，同比增加了5.3 亿元，增幅6 %；保证金专户网银收支业务1018 笔，缴存 3.34 亿元、退付 3.51亿元，同比增加了0.67 亿元，增幅19 %，一年以来，没有发生资金收付错误，确保了恩阳新区财政资金的安全运行。

　　（二）存在的问题

　　根据财政部的要求，进一步深化财政管理制度改革推进国库集中支付管理，，需要大量投入人力和资金，所以无法将财政制度改革工作全面展开，只能重点工作建设推进。

　　（三）改进建议

　　为进一步推进国库集中支付管理，提高财政资金支付效率，提升服务水平，创建服务型机关，请相关职能部门加大对国库改革资金的投入预算。

　　附件2

　　2018年财政国库业务项目支出绩效评价报告

　　一、评价工作开展及项目情况

　　2018年，为了加强恩阳区支付中心财政国库业务项目的财评，规范政府投资行为，提高政府投资效益,区财政局审定区支付中心财政国库业务工作经费43万元，并及时拨付该单位用于保障该项工作的顺利开展。现场评价抽样选点区支付中心内负责财政国库业务项目财评工作，评价组将该项目作为一个点纳入绩效评价。

　　二、评价结论及绩效分析

　　（一）评价结论

　　该单位严格执行项目资金预算安排，制定了项目资金管理办法，执行情况较好，管理较为规范，无挪用专项资金现象。通过对财政国库业务工作经费的项目决策、项目管理、项目完成、项目效益进行了综合评价，总体得分95分（总分100分），考核等次为较好。

　　（二）绩效分析

　　1、项目决策

　　区支付中心为了加强财政国库业务项目的财评工作，规范政府投资行为，提高政府投资效益,区财政每年需解决部分运行经费，由区支付中心负责财政国库业务项目工作。区支付中心制定了专项资金管理办法，遵循“专款专用、注重绩效”的原则实施项目，财务处理及时，会计核算规范，确保了财政专项资金的合理有效使用。

　　2、项目管理

　　区支付中心严格项目申报程序、严格执行财经纪律和财务管理制度，按照专项资金的管理办法，遵循“专款专用、集中核算、注重绩效”的原则实施项目，财务处理及时，会计核算规范，确保了财政专项资金的合理有效使用

　　该项目资金批复43万元，2018年项目支出费用为15.74万元。27.26万元结转至2019年使用。

　　3、项目绩效

　　全面推行国库集中支付。认真研究中心与财政局的业务衔接关系，简化支付流程，增大直接支付比例。覆盖率达到100%。自评满意度100%，支付中心担负着全区180多个区级预算单位和24个乡（镇）、1个街道办事处及所辖乡（镇）单位的国库集中支付业务。截止12月20日，支付中心共办理实有资金收支业务20913 笔，收付资金82.5 亿元，同比增加了5.3 亿元，增幅6 %；保证金专户网银收支业务1018 笔，缴存 3.34 亿元、退付 3.51亿元，同比增加了0.67 亿元，增幅19 %，一年以来，没有发生资金收付错误，确保了恩阳新区财政资金的安全运行。

　　三、存在主要问题

　　根据财政部的要求，进一步深化财政管理制度改革推进国库集

　　中支付管理，，需要大量投入人力和资金，所以无法将财政制度改革工作全面展开，只能重点工作建设推进。

　　四、相关措施建议

　　为进一步推进国库集中支付管理，提高财政资金支付效率，提升服务水平，创建服务型机关，请相关职能部门加大对国库改革资金的投入预算。

　　第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算支出决算表