巴中市恩阳区财政国库支付中心关于2019年部门预算公开的说明

　　恩阳区财政国库支付中心2019年部门收支预算已于2019年3月22日通过《巴中市恩阳区财政局关于2019年部门预算的批复》（恩财预〔2019〕5号）批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条之规定和《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）有关要求，现将本部门2019年收支预算公开如下。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）恩阳区财政国库支付中心主要职责是：参于拟订全区财政国库集中支付实施办法；制订具体工作流程和内控制度；加强财政支出管理，确保财政性资金安全；负责受理预算单位上报的集中支付业务的审核工作；办理财政集中支付业务；负责集中支付资金的清算工作。

　　（二）恩阳区财政国库支付中心2019年重点工作是：本级财政国库资金集中支付。

　　二、部门概况

　　恩阳区财政国库支付中心为参照公务员法管理的二级预算事业单位。单位共有全额事业财拨编制数20人，2018年底实有在职人员8人。

　　三、收支预算总体情况

　　2019年恩阳区财政国库支付中心收入预算总额为1073081元，比2018年增加83631元，增加 9 %，主要原因是：人员工资补助调整 ，其中：当年财政拨款收入1073081元，事业收入0元，上年结转收入0元。相应安排支出预算989450元，其中：一般公共服务支出867141元，社会保障和就业支出102749元，医疗卫生与计划生育支出43308元，住房保障支出59883元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　2019年恩阳区财政国库支付中心财政拨款收入预算总额为1073081元，比2018年增加83631元，增加9 %，主要原因是：人员工资补助调整。

　　恩阳区财政国库支付中心预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及财政事业发展相关工作。

　　基本支出853081元，用于保障事业单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出220000元，用于保障本事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面：

　　（一）一般公共服务支出867141元。主要用于事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括（专项项目主要用于财政国库业务支出）。

　　（二）社会保障和就业支出102749元。主要用于事业单位机关事业单位基本养老保障缴费支出。

　　（三）医疗卫生与计划生育支出43308元。主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出59883元。用于事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　五、政府采购及政府购买公共服务情况

　　2019年政府采购支出0万元，主要用于：（设备名称）0台等设施购买。

　　六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2019年财政拨款“三公”经费预算情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2019年未安排因公出国（境）经费。

　　（二）公务接待费

　　2019年预算安排 5500 元，较2018年预算下降20 %，主要原因是严格执行厉行节约的要求。

　　2019年公务接待费计划用于上级单位指导业务工作接待等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2019年预算未安排公务用车购置经费及公务用车运行维护费。

　　七、预算绩效目标情况说明

　　按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对部门整体支出完整的编制了整体支出绩效目标，共涉及财政资金1073081元；对2019年预算安排的2个项目完整地编制了项目绩效目标，项目预算涉及财政资金22万元。

　　八、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年，支付中心单位的机关运行经费财政拨款预算为12.78万元，比2018年预算减少15.84万元，减少55%。主要原因是人员增加，公务员车补纳入预算等。机关运转经费为公用经费、运转类项目经费及其它运转经费之和。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2018年底，单位公有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　按照全面实施预算绩效管理相关规定，2019年支付中心部门预算安排的2个项目，科学完整地编制了绩效目标，项目预算涉及财政资金22万元，其中全区国库集中收支业务维护经费项目共计22万元 。

　　九、重点项目绩效情况说明

　　1、推进国库集中支付管理，提高财政资金支付效率

　　全面推行国库集中支付。认真研究中心与财政局的业务衔接关系，简化支付流程，增大直接支付比例。支付中心担负着全区180多个区级预算单位和24个乡（镇）、1个街道办事处及所辖乡（镇）单位的国库集中支付业务。截止12月20日，支付中心共办理实有资金收支业务20913笔，收付资金82.5亿元，同比增加了5.3亿元，增幅6%；保证金专户网银收支业务1018笔，缴存 3.34亿元、退付3.51亿元，同比增加了0.67 亿元，增幅19%，一年以来，没有发生资金收付错误，确保了恩阳新区财政资金的安全运行。

　　2、进一步加强“四川财政信息管理系统”大平台支付力度，全面推行公务卡支付

　　配合局机关科室及区级有关单位，对全区180多个预算单位(包括二级预算单位)和24个乡镇及1个街道办事处（包括乡镇级单位）实行了大平台直接支付和授权支付业务，截止12月20日，大平台直接支付业务 10845 笔，支付资金21.08亿元，其中：工资3.93亿元、专户转拨下级单位资金我1.7亿元，同比增加了 7.92亿元，增幅38%；退回不合规支付223笔，退款金额5323.3万元。严格要求公务活动必须使用公务卡支付，力争各单位公用经费支出占总额比例的30%以上。

　　3、加强财政国库集中支付资金审核监督，确保收入及时入库

　　支付中心始终坚持“依法依规、确保资金安全”的原则，严格按照法律法规、财经制度和政策规定办理审核、支付业务。在具体支付中，对要素不齐、印章不全、内容不实、不合规不合理开支、没有进行政府采购和未完税项目的支付凭据一律拒绝办理。对单笔金额较大的，必须复印原始票据，经过审核后，方能支付。一年来共退回不符合规定的委托支付凭证1326余笔。并督促应税的项目单位及个体经营者到税务机关缴纳税款3佰余万元。

　　十、名称解释

　　（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　（三）行政运行：指机关及参公管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　（六）行政单位医疗：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　（七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　（八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

　　（九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

　　（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

　　附表： 1.巴中市恩阳区2019年部门预算信息公开表

　　2.巴中市恩阳区区级部门项目预算绩效目标表

　　3.巴中市恩阳区部门预算整体支出绩效目标表