巴中市恩阳区财政局2020年部门预算信息公开的说明

巴中市恩阳区财政局2020年部门收支预算已经恩阳区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）有关要求，现将2020年部门收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）巴中市恩阳区财政局主要职责是：承担拟定全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，贯彻执行国家财税方面的法律、法规和方针、政策，负责各项财政收支管理，组织执行政府债务管理制度和政策，管理全区会计工作，指导和推动全区农村综合改革，开展财政资金绩效评价、财政监督检查等职能。

（二）巴中市恩阳区财政局2020年重点工作是：狠抓增收节支管理，切实兜牢“三保”支出底线；积极发挥职能作用，支持打好三大攻坚战；创新支持发展方式，提升服务经济发展质效；

加大资金统筹力度，聚焦重点领域支出保障；深化财政管理改革，全面提高理财管财绩效；全面从严管党治党，切实提高财政治理能力。

二、部门概况

恩阳区财政局按照综合预算的原则，将全部收入和支出都纳入预算管理。2020年财政预算供给人员共72人，供给车辆1辆，有下属二级预算单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

三、2020年收支预算情况

收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障与就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。（表1）

（一）收入预算情况。收入预算总额819.99万元，比2019年减少7.49万元，其中：一般公共预算拨款收入819.99万元，占总收入100%。（表1-1）

（二）支出预算情况。支出预算总额819.99万元，比2019年减少7.49万元，其中：基本支出759.99万元，占总支出92%，项目支出60万元，占总支出8%。（表1-2）

四、财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收支总预算819.99万元，比2019年财政拨款收支总预算减少7.49万元，主要原因是财政供给人员减少。

收入包括：一般公共预算拨款收入819.99万元。支出包括：一般公共服务支出652.51万元、社会保障与就业支出71.66万元、卫生健康支出43.41万元、住房保障支出52.41万元。（表2）

五、一般公共预算支出情况

2020年一般公共预算财政拨款819.99万元，比2019年减少7.49万元，主要原因是财政供给人员减少。（表3）

（一）基本支出759.99万元

1.人员支出638.42万元，其中：基本工资246.39万元，绩效工资86.74万元，津贴补贴103.62万元，机关事业单位养老保险71.67万元，职工基本医疗保险缴费30.73万元，奖金11.18万元，住房公积金52.41万元等。

2.日常公用支出119.9万元，其中：办公费29.14万元，差旅费50.12万元，工会经费5.24万元，公务用车维护费4万元等。

3.对个人和家庭的补助支出1.67万元，其中：生活补助1.49万元，其他对个人和家庭的补助0.18万元。（表3-1）

（二）项目支出60万元

运转类项目支出50万元，主要用于党建、依法治区、驻村第一书记、培训、公务接待、会议、脱贫攻坚、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出；发展类项目支出10万元，主要用于专项设备购置、项目前期工作等支出。（表3-2）

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
　　2020年“三公”经费财政拨款预算总额14万元，比2019年预算总额减少0.5万元，其中：

（一）2020年未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费10万元，较2019年预算减少5%，主要原因是严格执行八项规定，勤俭节约。

（三）公务用车购置费无预算；公务用车运行维护费4万元，与2019年预算持平，主要用于一辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，有利于财政事务性工作的开展。（表3-3）

七、政府性基金预算支出情况

2020年政府性基金预算支出无预算。（表4）

八、国有资本经营预算支出情况

2020年国有资本经营预算支出无预算。（表5）

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2020年恩阳区财政局的机关运行经费财政拨款预算为74.15万元，比2019年预算减少3.42万元，减少4%。主要原因是财政供给人员减少。

（二）政府采购及政府购买公共服务情况。2020年政府采购支出0万元，政府购买公共服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。截止2019年底，恩阳区财政局固定资产总额164.64万元。现有公务用车1辆，其中：     特种专业技术用车1辆。

（四）预算绩效目标设置情况。按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2020年预算的6个项目，涉及资金60万元，编制了绩效目标。分别是：财政会计核算系统软件维护经费15万元；财政监督检查工作经费5万元；部门预算编制及大平台软件维护经费10万元；预算绩效管理经费10万元；财会人员培训、采购监管及票据购置经费10万元；项目工作经费10万元。（表8和表9）

十、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
    （二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    （三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
    （四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    （五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
    （七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
    （八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    （九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    （十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
    （十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
    （十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    （十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    （十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门预算收支总表

表1－1.部门预算收入总表

表1－2.部门预算支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2－1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）  

表3.一般公共预算支出预算表

表3－1.一般公共预算基本支出预算表

表3－2.一般公共预算项目支出预算表

表3－3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4－1.政府性基金“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.政府采购预算表

表7.政府向社会力量购买服务预算表

表8.巴中市恩阳区财政局项目预算绩效目标表

表9.巴中市恩阳区财政局预算整体支出绩效目标表

1.财政局2020年部门预算公开表.xls
    2.恩阳区财政局2020年项目预算绩效目标表.xls
    3.恩阳区财政局2019年预算整体指出绩效目标表.xls