巴中市恩阳区社会保险事业管理局关于2018年部门决算编制的说明
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、贯彻执行国家和省、市、区社会保险工作的相关法律、法规、规章和政策。
2、依据法律、法规、规章和政策开展全区机关事业养老保险、城镇职工基本养老保险、工伤保险、生育保险等业务工作。
3、参与制定本区社会保险的政策和措施，做好本局的工作计划、总结及综合性文件的拟制，调查研究保险工作中出现的新情况、新问题。
4、做好社会保险基金的登记、征缴、管理、发放工作，建立保险基金的财务档案，做到帐、钱、物相符。
5、拟定保险基金的征集计划，建立参保档案，结算基金的收支，做好调动人员的保险关系转移接续和各类报表的填报。
6、配合有关部门搞好离退休（职）人员的社会化管理服务工作。
7、承办区委、区政府及区人社局交办的其他事项。
（二）2018年重点工作完成情况。
1.企业职工养老保险。全区企业职工养老保险参保2.21万人(城镇职工参保1.32万人、城镇职工退休0.89万人），占目标任务1.5万人的147%，当期征缴收入5846万元，占目标任务4191万元的139%。
2.机关事业养老保险和职业年金。机关事业养老保险参保0.7万人，占目标任务0.72万人97.22 %，征收养老保险费12060万元，占目标任务11117万元的108%；职业年金2842万元，占目标任务2180万元的130%。
3.职工医疗保险。医疗保险参保1.35万人，占目标任务1.06万人的127.35%，征收医疗保险费7022万元，占目标任务6630万元的106%。
4.失业保险。失业保险参保0.97万人，占目标任务0.93万人的104.3%，征收失业保险费509万元，占目标任务457万元的114%。
5.工伤保险。工伤保险参保1.24万人，占目标任务0.94万人的132%，征收工伤保险费620万元，占目标任务500万元的124%。
6.生育保险。生育保险参保1.16万人，占目标任务1.1万人的105%，征收生育保险费485万元，占目标任务350万元的139%。
7.增保计划完成情况。《巴中市人力资源和社会保障局关于实施企业职工基本养老保险“万人增保”计划的通知》（巴人社办〔2018〕66号）下达我区企业职工基本养老保险1300人，截至目前实际完成1655人，完成任务127%。其做法得到市人社局认可。
8.社保基金支付情况。2018年，享受生育保险待遇258人，支付基金203万元，享受工伤保险待遇27人次，支付基金252万元，享受城镇职工养老保险待遇8908人，支付基金9699万元，享受机关事业养老保险待遇3236人，支付基金14824万元。
二、机构设置
区社保局隶属于区人社部门的二级管理局，参照公务员法管理的事业一级预算单位。内设七股一室：办公室（档案室）、财务股、城镇职工养老保险股（失地农民养老保险股）、机关事业养老保险股、工伤生育保险股、退管股（退审股）、统计信息股、内审稽核股。
2018年度在岗干部职工38人，其中：在编人员23人，协理员15人；退休人员1人。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计848.15万元、支出总计686.9万元。与2017年相比，收入总计增加125.45万元、支出总计减少115.14万元，收入增长17.37%、支出减少14.36%。收入增长的原因为：2018年度基本支出较2017年度增加300.13万元、项目支出较2017年度减少174.68万元；支出减少的原因为：2018年度基本支出较2017年度增加300.13万元，项目支出较2017年度减少415.27万元（2018年度基本支出中含机关事业单位退休干部补充医疗保险150万元和机关事业单位在职人员2016-2017年第十三个月奖励金养老保险150万元，2017年度项目支出中含机关事业单位退休干部补充医疗保险300万元）。
（图1）
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计848.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入848.15万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2）
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计686.9万元，其中：基本支出526.83万元，占76.7%；项目支出160.07万元，占23.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入848.15万元、财政拨款支出686.9万元。与2017年相比，财政拨款收入增长125.45万元、财政拨款支出减少115.14万元，财政拨款收入增长17.37%、财政拨款支出减少14.36%。财政拨款收入增长的原因为：2018年度财政拨款基本支出较2017年度增长300.13万元、财政拨款项目支出较2017年度减少174.68万元；财政拨款支出减少的原因为：2018年度财政拨款基本支出较2017年度增加300.13万元、财政拨款项目支出较2017年度减少415.27万元（2018年度财政拨款基本支出中含机关事业单位退休干部补充医疗保险150万元和机关事业单位在职人员2016-2017年第十三个月奖励金养老保险150万元，2017年度财政拨款项目支出中含机关事业单位退休干部补充医疗保险300万元）。
（图4）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出686.9万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少115.14万元，下降14.36%。主要变动原因是：2018年度一般公共预算财政拨款基本支出较2017年度增加300.13万元，一般公共预算财政拨款项目支出较2017年度减少415.27万元（2018年度基本支出中含机关事业单位退休干部补充医疗保险150万元和机关事业单位在职人员2016-2017年第十三个月奖励金养老保险150万元，2017年度项目支出中含机关事业单位退休干部补充医疗保险300万元）。
（图5）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出686.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出509.23万元，占74.13%；医疗卫生支出161.7万元，占23.54%；住房保障支出15.97万元，占2.32%。
（图6）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为686.9万元，完成预算80.99%。其中：
1.一般公共服务（类）:支出决算为0万元，完成预算0%。
2.教育（类）:支出决算为0万元，完成预算0%。
3.科学技术（类）:支出决算为0万元，完成预算0%。
4.文化体育与传媒（类）:支出决算为0万元，完成预算0%。
5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障（款）：支出决算为509.23万元，其中：行政运行（项）172.46万元，一般行政管理事务（项）4.3万元，综合业务管理（项）6万元，社会保险业务管理事务（项）23.19万元，信息化建设（项）3万元，其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）104.02万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）176.7万元，其他社会保障和就业支出（项）19.56万元。完成预算数的70.24%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出当年未全面完成。
6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：支出决算为161.7万元，其中：行政单位医疗（项）6.6万元，事业单位医疗（项）5.1万元，其他行政事业单位医疗支出（项）150万元；完成预算100%，
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为15.97万元，完成预算100% 。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出526.83万元，其中：
人员经费495.1万元，主要包括：基本工资75.53万元、津贴补贴34.79万元、奖金3.41万元、伙食补助费0万元、绩效工资25.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费176.7万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费1.24万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费161.7万元、奖励金0万元、住房公积金15.97万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出等0.04万元。
公用经费31.73万元，主要包括：办公费4.49万元、印刷费1万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.4万元、电费1.5万元、邮电费0.6万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费8.17万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.8万元、租赁费4万元、会议费0.6万元、培训费1万元、公务接待费0.83万元、劳务费1.5万元、委托业务费0万元、工会经费0.9万元、福利费0.7万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费1.02万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出4.22万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出等0万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.83万元，完成预算69.17%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.83万元，占100%。具体情况如下：
（图7）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
3.公务接待费支出0.83万元，完成预算69.17%。公务接待费支出决算比2017年减少0.67万元，下降44.67%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，68人次（不包括陪同人员），共计支出0.83万元，具体内容包括：社保基金经办风险管理专项0.25万元、市社保局开展“万人增保”计划落实专项督查0.19、市社保局检查业务档案“回头看”工作0.17万元、全省社会保险经办风险管理评估检查0.12、市社保局对社会保险经办风险再次复查0.1万元。
其中：
外事接待支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对社保业务档案管理、金保工程信息系统建设、离退休人员验证及社会化管理、参保人员手册资料及异地转移四个项目开展了预算事前绩效评估，对四个项目编制了绩效目标，年终执行完毕后，对四个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，切止12月底，全区企业职工养老保险参保2.21万人（城镇职工参保1.32万人、城镇职工退休0.89万人），占目标任务1.5万人的147%，当期征缴收入5846万元，占目标任务4191万元的139%。全区机关事业养老保险参保0.7万人，占目标任务0.72万人97.22 %，征收养老保险费12060万元，占目标任务11117万元的108%；职业年金2842万元，占目标任务2180万元的130%。全区医疗保险参保1.35万人，占目标任务1.06万人的127.35%，征收医疗保险费7022万元，占目标任务6630万元的106%。全区失业保险参保0.97万人，占目标任务0.93万人的104.3%，征收失业保险费509万元，占目标任务457万元的114%。全区工伤保险参保1.24万人，占目标任务0.94万人的132%，征收工伤保险费620万元，占目标任务500万元的124%。全区生育保险参保1.16万人，占目标任务1.1万人的105%，征收生育保险费485万元，占目标任务350万元的139%。《巴中市人力资源和社会保障局关于实施企业职工基本养老保险“万人增保”计划的通知》（巴人社办〔2018〕66号）下达我区企业职工基本养老保险1300人，截至目前实际完成1655人，完成任务127%。其做法得到市人社局认可。2018年全区享受生育保险待遇258人，支付基金203万元，享受工伤保险待遇27人次，支付基金252万元，享受城镇职工养老保险待遇8908人，支付基金9699万元，享受机关事业养老保险待遇3236人，支付基金14824万元。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“社保业务档案管理”、“金保工程信息系统建设”、“离退休人员验证及社会化管理”、“参保人员手册资料及异地转移”四个项目绩效目标实际完成情况全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表。
1.社保业务档案管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全区企业职工养老保险参保2.21万人(城镇职工参保1.32万人、城镇职工退休0.89万人）、机关事业养老保险和职业年金参保0.7万人、医疗保险参保1.35万人、失业保险参保0.97万人、工伤保险参保1.24万人、生育保险参保1.16万人的档案管理工作。发现的主要问题：考虑到地面承重及方便群众办事等因素，我局租用档案室设在一楼，防潮、防霉等措施还不到位。同时，根据社保业务档案管理相关要求，我局档案管理在验收过程中虽已达标，但后续工作还需要进一步加大人力及物力的投入。下一步改进措施：加强社保业务档案管理，同时，财政应加大资金投入。
2.金保工程信息系统建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了保障了全区五险统征，养老、工伤、生育保险待遇支付及领取资格认证等各项工作正常开展。发现的主要问题：没有单独的信息机构、机房。下一步改进措施：加大财政投入。
3.离退休人员验证及社会化管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了离退休人员定期领取待遇认证工作到位，确保离退休人员定期领取待遇。
4.参保人员手册资料及异地转移项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了参保人员各项社会保险政策宣传到位，进一步提高广大人民群众参保的知晓度和积极性。
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项目支出绩效目标完成情况表1 (2018 年度) |
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项目名称 |
社保业务档案管理 |
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预算单位 |
巴中市恩阳区社会保险事业管理局 |
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预算执行情况 |
预算数: |
3万元 |
执行数: |
3万元 |
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其中-财政拨款: |
3万元 |
其中-财政拨款: |
3万元 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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完成社保档案管理工作 |
社保档案管理工作进一步提高 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
机关事业、企业及个体社保业务档案管理 |
机关事业参保0.4万人、企业职工参保1.2万人、个体参保0.2万人 |
机关事业参保0.7万人、企业职工参保1.8万人、个体参保0.41万人 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
机关事业、企业及个体社保业务档案管理 |
1.8万人社保档案按质量完成 |
2.91万人的社保档案按质量完成 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
机关事业、企业及个体社保业务档案管理 |
2018年1-12月 |
按时完成档案管理 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
机关事业、企业及个体社保业务档案管理 |
3万元 |
3万元 |
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效益指标 |
经济效益 |
机关事业、企业及个体社保业务档案管理 |
提高社保工作质量 |
进一步提高社保档案管理工作水平 |
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效益指标 |
社会效益 |
机关事业、企业及个体社保业务档案管理 |
为人民服务 |
提升人民的幸福感 |
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效益指标 |
生态效益 |
机关事业、企业及个体社保业务档案管理 |
接受环保监督 |
打造生态社保、绿色社保 |
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效益指标 |
可持续效益 |
机关事业、企业及个体社保业务档案管理 |
可持续发展 |
可持续发展 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
机关事业、企业及个体社保业务档案管理 |
参保人员满意 |
参保人员满意度高 |
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项目支出绩效目标完成情况表2 (2018 年度) |
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项目名称 |
金保工程信息系统建设 |
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预算单位 |
巴中市恩阳区社会保险事业管理局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
3万元 |
执行数: |
3万元 |
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其中-财政拨款: |
3万元 |
其中-财政拨款: |
3万元 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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|
完成金保工程信息系统调试、运行工作 |
进一步提高金保工程信息系统的调试和运行工作 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
金保工程信息系统 调试及运行 |
对金保工程信息系统的运行维护 |
完成了金保工程信息系统运行维护工作 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
金保工程信息系统 调试及运行 |
按要求调试、运行金保工程 |
按质量完成了金保工程信息系统调试及运行工作 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
金保工程信息系统 调试及运行 |
2018年1-12月 |
按时完成金保工程信息系统工作 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
金保工程信息系统 调试及运行 |
3万元 |
3万元 |
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效益指标 |
经济效益 |
金保工程信息系统 调试及运行 |
确保金保工程日常使用 |
加强社保业务监督，推动全区社保业务工作按时按质完成 |
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效益指标 |
社会效益 |
金保工程信息系统 调试及运行 |
为群众服务 |
提升群众的幸福感、获得感 |
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效益指标 |
生态效益 |
金保工程信息系统 调试及运行 |
接受环保监督 |
打造了生态社保、绿色社保 |
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效益指标 |
可持续效益 |
金保工程信息系统 调试及运行 |
可持续发展 |
可持续发展 |
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
金保工程信息系统 调试及运行 |
参保人员满意 |
参保人员满意度高 |
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项目支出绩效目标完成情况表3 (2018 年度) |
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项目名称 |
离退休人员验证及社会化管理 |
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预算单位 |
巴中市恩阳区社会保险事业管理局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
8万元 |
执行数: |
8万元 |
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|
其中-财政拨款: |
8万元 |
其中-财政拨款: |
8万元 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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完成离退休人员验证及社会化管理工作 |
提高了离退休人员验证及社会化管理工作 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
离退休人员及社会化管理工作 |
完成离退休人员验证及社会化管理工作 |
完成了离退休人员验证及社会化管理工作 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
离退休人员及社会化管理工作 |
按要求完成离退休人员验证及社会化管理工作 |
按质量完成了离退休人员验证及社会化管理工作 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
离退休人员及社会化管理工作 |
2018年1-12月 |
按时完成了离退休人员验证及社会化管理工作工作 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
离退休人员及社会化管理工作 |
8万元 |
8万元 |
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|
效益指标 |
经济效益 |
离退休人员及社会化管理工作 |
离退休人员验证及社会化管理 |
提高离退休人员验证工作质量、加强社会化管理工作，推动社保工作完成 |
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效益指标 |
社会效益 |
离退休人员及社会化管理工作 |
为人民服务 |
提升人民幸福感、获得感 |
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效益指标 |
生态效益 |
离退休人员及社会化管理工作 |
接受环保监督 |
打造了生态社保、绿色社保 |
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效益指标 |
可持续效益 |
离退休人员及社会化管理工作 |
可持续发展 |
可持续发展 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
离退休人员及社会化管理工作 |
参保人员满意 |
参保人员满意度高 |
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项目支出绩效目标完成情况表4 (2018 年度) |
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项目名称 |
参保人员手册资料及异地转移 |
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预算单位 |
巴中市恩阳区社会保险事业管理局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
2万元 |
执行数: |
2万元 |
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其中-财政拨款: |
2万元 |
其中-财政拨款: |
2万元 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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完成社保宣传、整理参保人员资料及办理 参保人员异地转移 |
完成了社保宣传、整理参保人员资料及办理 参保人员异地转移 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
对参保人员宣传、整理 资料、办理异地转移 |
宣传社保政策、整理社保资料0.2万人、办理350人异地转移 |
完成了社保政策宣传、整理了041万人社保资料、办理了513人异地转移 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
对参保人员宣传、整理 资料、办理异地转移 |
宣传好社保政策、整理好社保资料、办理好社保异地转移 |
宣传社保政策面广、社保资料整理规范、异地转移合规 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
对参保人员宣传、整理 资料、办理异地转移 |
2018年1-12月 |
按时完成政策宣传、资料整理、养保转移 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
对参保人员宣传、整理 资料、办理异地转移 |
2万元 |
2万元 |
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效益指标 |
经济效益 |
对参保人员宣传、整理 资料、办理异地转移 |
整理社保档案资料0.2万份、办理社保异地转移800万元 |
整理了社保档案资料0.41万份、养老保险异地转移达到1350万元 |
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效益指标 |
社会效益 |
对参保人员宣传、整理 资料、办理异地转移 |
为人民服务 |
提升了人民幸福感、获得感 |
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效益指标 |
生态效益 |
对参保人员宣传、整理 资料、办理异地转移 |
接受环保监督 |
打造了生态社保、绿色社保 |
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效益指标 |
可持续效益 |
对参保人员宣传、整理 资料、办理异地转移 |
可持续发展 |
可持续发展 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
对参保人员宣传、整理资料、办理异地转移 |
参保人员满意 |
参保人员满意度高 |
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（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《巴中市恩阳区社会保险事业管理局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。
本部门自行组织对社保业务档案管理、金保工程信息系统建设、离退休人员验证及社会化管理、参保人员手册资料及异地转移四个项目开展了绩效评价，《巴中市恩阳区社会保险事业管理局2018年项目绩效评价报告》见附件2。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，社保局机关运行经费支出31.73万元，比2017年增加4.13万元，增长14.96%。主要原因是人员增加，调整预算增加。
（二）政府采购支出情况
2018年度，社保局无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，社保局无公务车辆、单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出：指社会保障与就业方面的支出。
10.医疗卫生与计划生育：指单位职工医疗保障缴费。
11.住房保障：指单位职工住房公积金缴费。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
巴中市恩阳区社会保险事业管理局
2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
恩阳区社会保险事业管理局设8个内设股室。
1、办公室(档案室）
负责本单位文秘、行政管理、人事、工资福利、后勤保障、单位印章及资产管理等工作；组织办理人大代表建议、政协委员提案，群众来信来访等工作；负责政务信息、行政督查督办工作；负责文书档案、业务档案及参保人员个人档案管理工作，指导监督各业务科室按规范化要求做好档案管理工作；完成领导交办的其它工作。
2、城镇职工养老保险股（失地农民养老保险股）
负责全区企业职工、失地农民、个体工商户基本养老保险及保险基金征收工作；受理参保单位养老保险的申报、参保资格的审定和保险费征缴计划的核定及保险费的征收工作；负责承办参保人员保险关系的建立、转移接续工作；规范化管理业务档案，建立完善参保信息的电子档案，加强数据的维护和管理。
3、机关事业养老保险股
负责全区机关事业单位工作人员养老保险及保险基金征收工作；受理参保单位养老保险的申报、参保资格的审定和保险费征缴计划的核定及保险费的征收工作；负责承办参保人员保险关系的建立、转移接续工作；规范化管理业务档案，建立完善参保信息的电子档案，加强数据的维护和管理。
4、工伤生育保险股
受理参保单位工伤生育保险的申报、保险费的核定及征收；档案资料和数据信息的管理；协助工伤认定部门对工伤事故进行认定，参与劳动能力鉴定；审查参保人员享受工伤、生育保险待遇资格，审核保险费用报销。
5、退管股（退审股）
负责审查全区离退休（职）人员的养老金领取资格及离退休（职）待遇的审定，核发相关证件；负责财政供给离退休（职）人员养老金财政预决算的编制；调整离退休（职）人员基本养老金待遇；制定养老金社会化发放计划，做好养老金拨付和按时足额发放工作。
6、内审稽核股
负责对基金管理工作进行监督检查；负责对业务各环节进行监督审查；负责依法稽核参保单位（人员）社会保险费的缴纳和待遇的领取工作；完善内控制度并实施评价；受理投诉举报，查处涉及基金安全的违规违纪案件，负责配合上级部门对社保基金的审计、检查工作。
7、信息股
负责社保信息系统的管理维护工作；负责社保信息系统操作人员的授权及计算机业务培训和指导工作；负责统计各类报表的报送工作。
8、财务股
承担落实国家社会保险基金财务管理制度，依法依规开展社会保险基金征缴、支付、管理和运营工作；建立保险基金财务档案，按时准确编制财务报表，做好财务分析；编制社保基金预决算和单位经费预决算；负责单位财务核算和监督管理。
（二）机构职能。
1、贯彻执行国家和省、市、区社会保险工作的相关法律、法规、规章和政策。
2、依据法律、法规、规章和政策开展全区机关事业养老保险、城镇职工基本养老保险、工伤保险、生育保险等业务工作。
3、参与制定本区社会保险的政策和措施，做好本局的工作计划、总结及综合性文件的拟制，调查研究保险工作中出现的新情况、新问题。
4、做好社会保险基金的登记、征缴、管理、发放工作，建立保险基金的财务档案，做到帐、钱、物相符。
5、拟定保险基金的征集计划，建立参保档案，结算基金的收支，做好调动人员的保险关系转移接续和各类报表的填报。
6、配合有关部门搞好离退休（职）人员的社会化管理服务工作。
7、承办区委、区政府及区人社局交办的其他事项。
（三）人员概况。
社保局核定编制23名,其中参公管理人员13名，事业人员10名。设局长1名，副局长2名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2018年财政资金收入848.15万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2018年财政资金支出686.9万元。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
1.绩效目标制定
我局在年初根据社会保险经办机构的职能职责制定了详细的工作目标，截止2018年底所有目标任务均全面（或超额）完成。预算编制根据恩财预《关于编制2018年部门预算及2018－2020年三年滚动财政规划的通知》要求和部门预算编制口径及时编报了部门预算，重点项目实行优先保障原则，“三年滚动规划”执行情况较好。一是严格执行收入预算编制口径，做到编制详细准确，确保预算编制的真实、完整。二是严格执行支出预算，“人员经费按标准、日常公用按定额、专项经费按项目”的编制口径，并对政府采购支出预算和“三公经费”支出预算进行重点关注，保证了支出预算编制准确性和规范性。三是严格执行收支预算编制口径，提高了我局年初预算编制准确度。
2.目标管理情况
我局对目标的管理实行年初按科（股）室和时间节点对目标任务细化量化，按季度对各科（股）室的任务完成情况进行考核、通报，通过考核情况针对存在的重难点事项，再次进行办公会议商讨研究，再拿举措。做到了绩效目标科学合理，各项工作目标在年底均高质量完成。
（二）结果应用情况。
2018年，按照上级的要求，我局在政务信息公开网站上进行了预决算公开公示。严格按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，严格遵守各项规章制度，“三公经费”从严管理，认真执行“办公室主任复核、财务股长审核、财务分管领导审批”的联审签批制度。所有项目均详细制定了方案，严格按方案组织实施，尤其是在专项经费支出上，做到专款专用，按项目实施计划的进度进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效，无效必问责”的新常态。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2018年，我局切实做好财政收支预算，并及时对上年度部门决算和当年度预算进行公开公示，接受社会监督，实现每一项资金的预算和使用均公开透明。部门预算绩效管理，是我国财政部门的重点关注部分，一个完整有效的绩效管理方案，需要以预算为导向，结合我局实际过程中支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出结果、节约成本与资源、提高部门的办事效率。
（二）存在问题。
一是部门年初预算数与调整预算数悬殊过大，对于严格执行年初预算难于实现。二是部门预算绩效评估体系不完善，部分项目绩效评估标准难于界定。三是预算绩效管理从业人员的专业素质偏低。
（三）改进建议。
一是尽可能施行年初足额预算的办法，使《预算法》的严格实施真正落到实处。二是“绩效目标评估”的上层专业设计者进一步完善预算绩效目标评估的指标体系，实现评估指标明晰化，消除上级只要绩效评估结果，不管绩效评估办法的可操作性。三是加强绩效管理及绩效评估从业人员的专业素质提升。
附件2
巴中市恩阳区社会保险事业管理局
2018年项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
按照预算绩效管理要求，我局对2018年一般公共预算项目支出情况制定了“项目评价实施方案”，对“社保业务档案管理”、“金保工程信息系统建设”、“离退休人员验证及社会化管理”、“参保人员手册资料及异地转移”四个项目的目标完成情况全面进行了绩效目标自评，覆盖率达100％。自评内容主要包括：一是每个项目的年初目标完成情况，二是每个项目的开展所带来的效益情况，三是每个项目开展事中、事后群众的满意度。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论：每个项目均全面（或超额）完成年初的预期目标，创造了良好的社会效益和经济效益，受益群众满意度良好。
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项目支出绩效目标评价得分表1 |
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(2018 年度) |
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项目名称 |
社保业务档案管理 |
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预算单位 |
巴中市恩阳区社会保险事业管理局 |
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|
预算执行情况 |
预算数: |
3万元 |
执行数: |
3万元 |
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|
其中-财政拨款: |
3万元 |
其中-财政拨款: |
3万元 |
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|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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|
完成社保档案管理工作 |
社保档案管理工作进一步提高 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
评价得分 |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
机关事业、企业及个体社保业务档案管理 |
机关事业参保0.4万人、企业职工参保1.2万人、个体参保0.2万人 |
机关事业参保0.7万人、企业职工参保1.8万人、个体参保0.41万人 |
9.5 |
|
|
项目完成指标 |
质量指标 |
机关事业、企业及个体社保业务档案管理 |
1.8万人社保档案按质量完成 |
2.91万人的社保档案按质量完成 |
9.8 |
|
|
项目完成指标 |
时效指标 |
机关事业、企业及个体社保业务档案管理 |
2018年1-12月 |
按时完成档案管理 |
10 |
|
|
项目完成指标 |
成本指标 |
机关事业、企业及个体社保业务档案管理 |
3万元 |
3万元 |
9.5 |
|
|
效益指标 |
经济效益 |
机关事业、企业及个体社保业务档案管理 |
提高社保工作质量 |
进一步提高社保档案管理工作水平 |
9.6 |
|
|
效益指标 |
社会效益 |
机关事业、企业及个体社保业务档案管理 |
为人民服务 |
提升人民的幸福感 |
9.8 |
|
|
效益指标 |
生态效益 |
机关事业、企业及个体社保业务档案管理 |
接受环保监督 |
打造生态社保、绿色社保 |
9.9 |
|
|
效益指标 |
可持续效益 |
机关事业、企业及个体社保业务档案管理 |
可持续发展 |
可持续发展 |
9.8 |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
机关事业、企业及个体社保业务档案管理 |
参保人员满意 |
参保人员满意度高 |
10 |
|
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项目支出绩效目标评价得分表2 |
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(2018 年度) |
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|
项目名称 |
金保工程信息系统建设 |
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|
预算单位 |
巴中市恩阳区社会保险事业管理局 |
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|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
3万元 |
执行数: |
3万元 |
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|
其中-财政拨款: |
3万元 |
其中-财政拨款: |
3万元 |
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|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||||||||||||||||||
|
完成金保工程信息系统调试、运行工作 |
进一步提高金保工程信息系统的调试和运行工作 |
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|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
评价得分 |
|||||||||||||||
|
项目完成指标 |
数量指标 |
金保工程信息系统 |
对金保工程信息系统的运行维护 |
完成了金保工程信息系统运行维护工作 |
9.5 |
||||||||||||||||
|
调试及运行 |
|||||||||||||||||||||
|
项目完成指标 |
质量指标 |
金保工程信息系统 |
按要求调试、运行金保工程 |
按质量完成了金保工程信息系统调试及运行工作 |
9.8 |
||||||||||||||||
|
调试及运行 |
|||||||||||||||||||||
|
项目完成指标 |
时效指标 |
金保工程信息系统 |
2018年1-12月 |
按时完成金保工程信息系统工作 |
10 |
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|
调试及运行 |
|||||||||||||||||||||
|
项目完成指标 |
成本指标 |
金保工程信息系统 |
3万元 |
3万元 |
9.5 |
||||||||||||||||
|
调试及运行 |
|||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益 |
金保工程信息系统 |
确保金保工程日常使用 |
加强社保业务监督，推动全区社保业务工作按时按质完成 |
9.5 |
||||||||||||||||
|
调试及运行 |
|||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
金保工程信息系统 |
为群众服务 |
提升群众的幸福感、获得感 |
9.6 |
||||||||||||||||
|
调试及运行 |
|||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
生态效益 |
金保工程信息系统 |
接受环保监督 |
打造了生态社保、绿色社保 |
9.8 |
||||||||||||||||
|
调试及运行 |
|||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
可持续效益 |
金保工程信息系统 |
可持续发展 |
可持续发展 |
9.9 |
||||||||||||||||
|
调试及运行 |
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
金保工程信息系统 |
参保人员满意 |
参保人员满意度高 |
10 |
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|
调试及运行 |
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项目支出绩效目标评价得分表3 |
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(2018 年度) |
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项目名称 |
离退休人员验证及社会化管理 |
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|
预算单位 |
巴中市恩阳区社会保险事业管理局 |
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|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
8万元 |
执行数: |
8万元 |
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|
其中-财政拨款: |
8万元 |
其中-财政拨款: |
8万元 |
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|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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|
完成离退休人员验证及社会化管理工作 |
提高了离退休人员验证及社会化管理工作 |
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|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
评价得分 |
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|
项目完成指标 |
数量指标 |
离退休人员及社会化管理工作 |
完成离退休人员验证及社会化管理工作 |
完成了离退休人员验证及社会化管理工作 |
9.5 |
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|
项目完成指标 |
质量指标 |
离退休人员及社会化管理工作 |
按要求完成离退休人员验证及社会化管理工作 |
按质量完成了离退休人员验证及社会化管理工作 |
9.6 |
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|
项目完成指标 |
时效指标 |
离退休人员及社会化管理工作 |
2018年1-12月 |
按时完成了离退休人员验证及社会化管理工作工作 |
10 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
离退休人员及社会化管理工作 |
8万元 |
8万元 |
9.8 |
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|
效益指标 |
经济效益 |
离退休人员及社会化管理工作 |
离退休人员验证及社会化管理 |
提高离退休人员验证工作质量、加强社会化管理工作，推动社保工作完成 |
9.9 |
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|
效益指标 |
社会效益 |
离退休人员及社会化管理工作 |
为人民服务 |
提升人民幸福感、获得感 |
9.8 |
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|
效益指标 |
生态效益 |
离退休人员及社会化管理工作 |
接受环保监督 |
打造了生态社保、绿色社保 |
9.6 |
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|
效益指标 |
可持续效益 |
离退休人员及社会化管理工作 |
可持续发展 |
可持续发展 |
9.8 |
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
离退休人员及社会化管理工作 |
参保人员满意 |
参保人员满意度高 |
10 |
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项目支出绩效目标评价得分表4 |
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(2018 年度) |
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项目名称 |
参保人员手册资料及异地转移 |
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|
预算单位 |
巴中市恩阳区社会保险事业管理局 |
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|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
2万元 |
执行数: |
2万元 |
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|
其中-财政拨款: |
2万元 |
其中-财政拨款: |
2万元 |
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|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||||||||||||||||||
|
完成社保宣传、整理参保人员资料及办理 |
完成了社保宣传、整理参保人员资料及办理 |
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|
参保人员异地转移 |
参保人员异地转移 |
||||||||||||||||||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
评价得分 |
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项目完成指标 |
数量指标 |
对参保人员宣传、整理 |
宣传社保政策、整理社保资料0.2万人、办理350人异地转移 |
完成了社保政策宣传、整理了041万人社保资料、办理了513人异地转移 |
9.9 |
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|
资料、办理异地转移 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
对参保人员宣传、整理 |
宣传好社保政策、整理好社保资料、办理好社保异地转移 |
宣传社保政策面广、社保资料整理规范、异地转移合规 |
9.5 |
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|
资料、办理异地转移 |
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|
项目完成指标 |
时效指标 |
对参保人员宣传、整理 |
2018年1-12月 |
按时完成政策宣传、资料整理、养保转移 |
10 |
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|
资料、办理异地转移 |
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|
项目完成指标 |
成本指标 |
对参保人员宣传、整理 |
2万元 |
2万元 |
9.9 |
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|
资料、办理异地转移 |
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效益指标 |
经济效益 |
对参保人员宣传、整理 |
整理社保档案资料0.2万份、办理社保异地转移800万元 |
整理了社保档案资料0.41万份、养老保险异地转移达到1350万元 |
9.8 |
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|
资料、办理异地转移 |
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|
效益指标 |
社会效益 |
对参保人员宣传、整理 |
为人民服务 |
提升了人民幸福感、获得感 |
9.5 |
||||||||||||||||
|
资料、办理异地转移 |
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|
效益指标 |
生态效益 |
对参保人员宣传、整理 |
接受环保监督 |
打造了生态社保、绿色社保 |
9.5 |
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|
资料、办理异地转移 |
|||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
可持续效益 |
对参保人员宣传、整理 |
可持续发展 |
可持续发展 |
9.6 |
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|
资料、办理异地转移 |
|||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
对参保人员宣传、整理资料、办理异地转移 |
参保人员满意 |
参保人员满意度高 |
10 |
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（二）绩效分析
1、项目决策
根据《中共巴中市恩阳区委机构编制委员会关于印发<巴中市恩阳区社会保险事业管理局主要职责、内设机构和人员编制方案>的通知》（恩区编委发〔2013〕58号）文件精神，我局设置“社保业务档案管理”、“金保工程信息系统建设”、“离退休人员验证及社会化管理”、“参保人员手册资料及异地转移”四个项目的决策非常必要、极其可行，与国家的社保经办方针政策特备吻合。我局对以上四个项目的绩效目标设置明确、合理。
2、项目管理
资金分配管理科学合理，资金管理使用科学规范。
3、项目绩效
项目目标完成情况、项目效益情况、受益群体满意度等见项目支出绩效目标完成情况表。
三、存在主要问题 项目资金年初预算不足。
四、相关措施建议 建议财政年初足额预算项目资金。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
川公网安备 51190302000116号