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巴中市恩阳区医疗保险管理局2017年部门决算编制说明

2018-10-23 11:20 来源: 区人力资源和社会保障局 作者:区人社局

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1、贯彻落实国家、省、市城镇职工和城乡居民的医疗保险政策法规,执行区委区政府的有关决议、决定,负责制定全区医疗保险具体业务流程和操作规范并组织实施。

  2、负责全区城镇职工、离退休干部和城乡居民的医疗保险基金管理,严格执行基金管理办法和基金财务核算制度,按照规定筹集、使用医保基金,做到医保基金专户储存、专帐管理、专款专用、封闭运行,确保基金安全和公平、公正、合理、有效使用。

  3、负责编制全区城镇职工和城乡居民的医疗保险基金预决算草案,按时上报各类财务、统计报表。

  4、建立和完善城镇职工和城乡居民的医疗保险基金预警制度,定期对基金收支情况进行分析预测,探索支付方式改革。

  5、负责定点医疗机构和定点零售药店的评审考核,并与之签订服务协议,对其业务工作给予指导和管理。

  6、负责定点医疗机构和定点零售药店医药费用的审核、结算和拨付工作。

  7、监督检查定点医疗机构、零售药店执行基本医疗保险规定和医疗服务情况,包括医疗行为、服务质量、医疗收费、药品价格、报帐程序、即时结报等,及时纠正违规违纪行为,保障参保对象利益。

  8、受理全区参保单位、参保对象有关医疗保险业务的查询,宣传医疗保险的各项政策,为参保对象提供咨询服务。

  9、负责办理全区城镇职工和城乡居民的医疗保险的转接、统筹区外住院医保待遇审核和支付工作。

10、负责全区企业、行政事业单位离休干部医药统筹费的征缴、医药费用的审核、报销及管理工作。

  11、负责对乡镇医疗保险经办机构进行业务指导。

12、负责全区职工医疗保险信息管理系统、城乡居民基本医疗保险信息管理系统的建设、运行和升级维护等工作。

13、承担上级交办的其他事宜。

(二)2017年重点工作完成情况。

城镇居民参保目标任务数53.7万人,参保人数537403万人,征收个人缴费基金8061万元,参保率97%,覆盖率100%;精准建卡贫困人口81369人,财政全额代缴1220.535万元,参保率100%;2017年度完成职工医疗保险住院费用审核3114人,审核医疗费用2920.18万元,基金支付2406.23万元;完成城乡居民医疗保险住院费用审核81858人次,审核政策范围内医疗费用43472万元,基金支付23296万元,城乡居民支付达到75%;2017年度完成建卡贫困人口住院费用审核21777人,支付建卡贫困人口医疗费用2221.20万元(其中:医保扶贫支付1483.16万元,医疗扶助支付738.01万元),区内政策范围内报销住院费用100%;2017年度完成城镇职工慢性特殊疾病费用审核2727人次,审核医疗费用445.71万元,基金支付321.63万元;完成城乡居民特殊门诊医疗费用审核6343人次,审核医疗费用1239.47万元,医疗保险基金支付749.62万元;2017年评审鉴定城乡居民门诊慢性特殊疾病新办、复查2751人;鉴定合格职工特殊门诊144人,专项办理建卡立档贫困人口、尿毒症门诊慢性特殊疾病1233人,并在金保系统门诊慢性特殊疾病做备案登记工作,保障了患者及时享受医疗保险待遇;完成了2017年医疗保险“两定点”医疗机构医疗服务协议的签订工作(主城区签订2家定点医疗机构协议,恩阳区签订35家定点医疗机构协议,签订定点医药机构74家,新定点药店9家);开展考察评估新定点医疗机构和药店审批程序,完成新定医药机构9家(市医保局审批1家、恩阳医保局8家)。

二、部门概况

公益性一类事业单位1个。内设8个科股室。核定编制25人,其中参公管理7人,事业管理人员8人,事业专技人员10人。

三、收支决算总体情况

2017年恩阳区医疗保险管理局本年收入合计406.98万元,其中:财政拨款收入406.98万元,占100%。


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2017年恩阳区医疗保险管理局本年支出合计350.75万元,其中:基本支出246.98万元,占70.41%;项目支出103.77万元,占29.59%。

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四、财政拨款收支决算情况

恩阳区医疗保险管理局2017年度财政拨款收入决406.98万元,支出决算350.75万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加49.09万元、-7.14万元,收入增长13.72%,支出减少2%。

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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

恩阳区医疗保险管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出350.75万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少7.14万元,下降2%。

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(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

恩阳区医疗保险管理局2017年一般公共预算财政拨款支出350.75万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支321.86万元,占91.77%;医疗卫生支出11.27万元,占3.21%;住房保障支出17.62万元,占5.02%。

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(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出:人力资源和社会保障管理事务2016年决算数为217.32万元,完成预算的98.45%。其中:

(1)行政运行:2017年决算数为:188.73万元,完成预算的100%。

(2)一般行政管理事务:2017年决算数为5.38万元,完成预算的76.86%。决算数小于预算数的主要原因是,由于我局严格按照要求厉行节约,于是形成项目支出结转1.62万元,结转下年处理。

(3)社会保险业务管理事务:2017年决算数为3.97万元,完成预算的44.11%。决算数小于预算数的主要原因是,由于我局严格按照要求厉行节约,于是形成项目支出结转5.03万元,结转下年处理。

(4)信息化建设:2017年决算数为6.69万元,完成预算的95.57%。决算数小于预算数的主要原因是,由于我局严格按照要求厉行节约,于是形成项目支出结转0.31万元,结转下年处理。

(5)社会保险经办机构:2017年决算数为13.9万元,完成预算的24.24%。决算数小于预算数的主要原因是,因该项目为调整预算项目,故未及时使用该项费用,故结转下年处理,于是形成项目支出结转40.9万元。

(6)其他人力资源和社会保障管理事务支出:2017年决算数为74.64万元,较预算小8.36万元,完成预算的89.93%。决算数小于预算数的主要原因是,由于我局严格按照要求厉行节约,于是形成项目支出结转8.36万元,结转下年处理。

2.医疗卫生与计划生育:医疗保障行政单位医疗2017年决算数为11.27万元,完成预算100%。

3.住房保障支出:住房改革支出住房公积金2017年决算数为17.62万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

恩阳区医疗保险管理局2017年一般公共预算财政拨款基本支出246.98万元,其中:

人员经费211.78万元,主要包括:基本工资82.61万元、津贴补贴22.46万元、奖金2.36万元、绩效工资43.95万元、其他社会保障缴费2.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.36万元、住房公积金17.62万元、其他对个人和家庭的补助支出0.096万元。行政单位医疗11.27万元。 

公用经费35.2万元,主要包括:办公费4.07万元、印刷费2万元、水费0.51万元、电费2.13万元、邮电费0.66万元、物业管理费0.83万元、差旅费8.37万元、维修(护)费0.80万元、租赁费1.14万元、会议费2.02万元、培训费1.002万元、公务接待费1.025万元、劳务费0.65万元、工会经费1.6万元、公务用车运行维护费3.97万元、其他交通费1.66万元、其他商品和服务支出2.76万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

恩阳区医疗保险管理局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.9994万元,完成预算83.32%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为3.97万元,完成预算99.25%;公务接待费支出决算为1.025万元,完成预算51.25%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是接待批次减少以及严格按照标准执行,管控费用。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.50万元,下降9.1%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.03万元,下降0.75%;公务接待费支出决算减少0.475万元,下降31.67%。增减变动的主要原因是接待批次减少以及严格按照标准执行,管控费用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算3.974万元,占79.5%;公务接待费支出决算1.025万元,占20.5%。具体情况如下:

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1.因公出国(境)经费

2017年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费4万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2017年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:越野车1辆。

公务用车运行维护费支出3.97万元。主要用于对各乡镇医院的巡查工作、各乡镇劳保所经费核实工作以及下乡扶贫工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2017年公务接待费1.025万元。主要用于执行公务、开展业务交流活动开支的工作用餐费。区内公务接待18批次,150人,共计支出1.025万元,具体内容包括:通江县医保局业务交流学习接待用餐0.385万元;市医保局对我区基本医疗保险定点零售药店专项检查接待用餐费0.12万元;省医保局来我区研究用餐0.06万元;平昌医保局来我局考察学习用餐0.14万元;荣县医保局来我局交流学习用餐0.32万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

恩阳区医疗保险管理局2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,恩阳区医疗保险管理局机关运行经费支出35.2万元,比2016年增加0.1万元,增长0.28%。

(二)政府采购支出情况

2016年度,区医保局无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,恩阳区医疗保险管理局公有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标7个,涉及财政资金103.77万元,覆盖率达到100%。开展了医保信息系统网络运行使用维护、医保大厅运行、基层经办机构医保信息系统网络运行、城镇职工(城乡居民)医保手册、异地人员信函核查、社会保险经办机构、其他人力资源和社会保障管理事务支出7个项目绩效自评。获得99.5分,取得了很好的绩效。通过绩效考评,还存在一些问题。一是对报费政策的不了解,恩阳市新成立的区,很多群众对新的机构的不了解,造成对医保政策的不熟悉,报费方面还存在一些小问题,如不了解报费比例等。二是医保政策的宣传还有待加强,恩阳新区成立,有些地方的医保宣传还未做到位,导致一些居民未及时缴纳医保等。针对这些问题,医保局做出了下一步工作以弥补各项问题,一是加强对各医保人员的业务培训,使医保政策能快速有效的落实;二是加强医保政策的宣传,使群众能更多的了解政策,积极缴纳医保,正确的掌握报费方法。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

4.行政运行:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

5.一般行政管理事务:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.社会保险业务管理事务:支社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

7.信息化建设:支人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出,如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

8.社会保险经办机构:指社会保险经办机构开展业务工作的支出。

9.其他人力资源和社会保障管理事务支出:指除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

10.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

11.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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