巴中市恩阳区商务局关于2018年部门决算编制的说明

第一部分 部门概况
    一、基本职能及主要工作
   （一）主要职能。
    一是主要负责商务领域的行政执法工作，负责贯彻国内外贸易、利用外资、国际经济合作和服务业的发展战略、方针和政策，研究拟订全区国内外贸易、利用外资、国际经济合作、服务业发展的相关政策、政府规章；拟订全区商务发展规划、年度计划并组织实施。二是贯彻落实国家流通体制改革的方针政策，培育发展城乡市场，整治和规范市场经济秩序，负责全区城乡市场建设规划、商业网点布局、组织实施重点市场建设，推进流通产业结构调整，加快第三方物流发展，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，规范和发展连锁经营、物流配送、电子商务等现代服务业。三是牵头负责全区商贸流通产业项目的规划编制、管理协调及实施监管，推进商贸流通产业设施建设。四是负责商贸流通行业招商引资和经济技术合作工作，增强商贸流通产业发展动力活力，促进商贸流通产业提档升级。五是负责全区内外贸易和国际经济合作新闻发布、宣传工作并提供信息咨询服务；指导全区商务领域信息网络和电子商务建设。
    （二）2018年重点工作完成情况。
     2018年，在全国经济下行压力大背景下，全局职工众志成城抓发展、谋增长，完成年度目标任务。
    1.着力培育限上、规上企业，社会消费品零售总额持续增长。一是全年完成社消零25.387亿元，累计增速实现11.9%；二是加强主体培育，全年新增限上商贸流通企业9家，累计达53家。成功申报规上服务企业7家, 累计达30家。全年完成固定资产投资0.94亿元，储备项目2个，投资8.6亿元。
    2.加强外经贸工作，顺利完成进出口任务。全年完成外贸出口7363万元，超目标任务32.14%，实际利用外资858万元。
    3.创新商业模式，大力发展电子商务。新建电商服务站6个，电商服务点45个，电商服务站点累计达到130个，开设各类网店近300个，电商专业技能培训超过500人次，电商销售额突破5000万元。
    4.积极协助，抢抓机遇，“第一届秦巴农洽会暨第二十七西交会”取得丰硕成果。组织20余家本地特色农产品生产经营企业参展，展会期间共接待游客20余万人次，现场销售2.8亿元。锦江、凯莱、瑞徳等餐饮住宿企业增加营收1000万余元。
    5.聚焦项目，狠抓招商，商贸流通设施建设进一步完善。川东IT产业园及电商基地项目加快推进；全年新建（或改造）农贸市场4个；临港产业园（含空港物流园）规划编制工作基本结束；巴中成诺国际商贸物流港项目招商洽谈有序推进，有望落地建设。
    6.持续拓展市场，“恩阳产”“恩阳造”市场占有率逐步提升。全年共组织企业10多家企业参加渝洽会、广交会及“市场拓展三大活动”20余场次，全面推出恩阳叶雕叶脉画、竹编等文化产品参展，市场反响强烈。全年各类展会现场销售1000余万元，签约金额上亿元。
    二、机构设置
    商务局下属二级单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。
    纳入商务局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：恩阳区商务行政执法大队、巴中市恩阳区外派劳务服务中心。
    第二部分 2018年度部门决算情况说明
    一、收入支出决算总体情况说明
    2018年度收入总计328.79万元、总支出262.03万元，年初结转35.03万元。与2017年相比，收、支总计各减少72.80与139.57万元，下降18.12%与34.75%。主要原因是项目收入较2017年减少。

                                         （图1：收、支决算总计变动情况图）
     二、收入决算情况说明
     2018年本年收入合计328.79万元，年初结转结余35.03万元。其中：一般公共预算财政拨款收入328.79万元，占100%。

                                                （图2：收入决算结构图）
     三、支出决算情况说明
     2018年本年支出合计262.03万元，其中：基本支出127.71万元，占49%；项目支出134.32万元，占51%；

                                                 （图3：支出决算结构图）
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2018年财政拨款收、支总计328.79与262.03万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少72.80与139.57万元，下降18.12%与34.75%。主要变动原因是项目建设收入与支出较上年减少。

                                      （图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
     2018年一般公共预算财政拨款支出262.03万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少139.57万元，下降34.75%。主要变动原因是项目建设支出较上年减少

                                        （图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
     2018年一般公共预算财政拨款支出262.03万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出198.33万元，占76%；社会保障和就业（类）支出14.54万元，占6%；医疗卫生支出（类）6.42万元，占2%；住房保障支出（类）7.74万元，占3%；商贸服务业支出（类）35万元，占13%。

                                         （图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
     2018年一般公共预算支出决算数为262.03，完成预算79.69%。其中：
    1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）: 支出决算为79.62万元，完成预算99.21%，决算数小于预算数的主要原因是大平台关闭部分费用未能及时支付结转导致。一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）: 支出决算为1.97万元，完成预算98.52%，决算数小于预算数的主要原因是大平台关闭部分费用未能及时支付结转导致。一般公共服务（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）: 支出决算为34.48万元，完成预算51.17%，决算数小于预算数主要原因是应支付给企业的资金占用费因项目尚在实施中未支付。一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）: 支出决算为58.63万元，完成预算66.63%，决算数小于预算数主要原因是部分项目正在实施或完工时间较晚尚未通过大平台予以支付。一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）: 支出决算为19.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）: 支出决算为2.24万元，完成预算55.90%，决算数小于预算数主要原因是部分已发生费用尚未支付。
    2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为14.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
    3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
    4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为7.75万元，完成预算88.17%，决算数小于预算数主要原因是人员身份变动导致工资发放失败。
    5.商贸服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）支出决算为35万元，占预算的54.17%，
决算数小于预算数主要原因是项目尚在实施中未予以支付 。
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2018年一般公共预算财政拨款基本支出127.70万元，其中：人员经费112.74万元，主要包括：基本工资41.47万元、津贴补贴24.54万元、奖金2.45万元、绩效工资9.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.54万元、职工基本医疗保险缴费5.09万元、其他社会保障缴费1.84万元、其他工资福利支出6万元、奖励金0.02万元、住房公积金7.75万元。
公用经费14.96万元，主要包括：办公费6万元、印刷费0.70万元、水费0.6万元、电费0.5万元、邮电费1.3万元、差旅费2万元、租赁费2万元、会议费0.5万元、公务接待费0.86万元、其他商品和服务支出0.5万元。
     七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
    2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.86万元，完成预算86%，决算数小于预算数原因为存在已发生未支付的公务接待费用。
    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
    2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.86万元，占100%。具体情况如下：

                                            （图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
    1.公务接待费支出0.86万元，完成预算86%。公务接待费支出决算比2017年减少0.14万元，下降14%。主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，81人次（不包括陪同人员），共计支出0.86万元。
    八、政府性基金预算支出决算情况说明
    2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
    九、国有资本经营预算支出决算情况说明
    2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
    十、预算绩效情况说明
   （一）预算绩效管理工作开展情况。
    根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
    本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看项目整体完成情况良好。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看各项项目绩效完成效果良好。
    项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“商务行政执法””外贸出口”“招商引资”、“三大活动”“农贸市场建设项目”“外贸发展”等5个项目绩效       目标实际完成情况
    1.商务行政执法项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，有效提高了我区营商环境(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：商务行政执法检查覆盖不够全面。下一步改进措施：加大执法力度营造更好的营商环境。
    2.外贸出口项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为1.94万元，完成预算的97%。通过项目实施，进出口总值全年计划顺利完成。发现的主要问题：无。下一步改进措施：进一步加强外资出口工作，使外资出口登上新台阶。
    3.招商引资、三大活动项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数55万元，执行数为43.43万元，完成预算的78.96%。通过项目实施，促进了恩阳经济的增长，2018年招商引资3亿元（已签订战略框架协议），包装项目3个，引进项目2个，重大项目前期3个。发现的主要问题：无。下一步改进措施：加大招商引资力度，找到新的经济增长点。
    4.农贸市场建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，改善了渔溪镇农贸市场的运行环境与效率，促进了乡村风貌转变。发现的主要问题：无。下一步改进措施：加大对农贸市场的改造力度，以点带面改善城乡购物环境。
    5.外贸发展项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数29.6万元，年初结转结余35万元，执行数为35万元，完成预算的54.18%。进出口总值全年计划顺利完成。发现的主要问题：无。下一步改进措施：进一步加强外资出口工作，使外资出口登上新台阶。

    二、部门开展绩效评价结果。
    本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《巴中市恩阳区商务局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。
本部门自行组织对外贸出口项目、招商引资、三大活动项目开展了绩效评价，《招商引资、三大活动项目2018年绩效评价报告》见附件2。
    十一、其他重要事项的情况说明
    （一）机关运行经费支出情况
    2018年，商务局机关运行经费支出14.96万元，比2017年减少2.17万元，下降12.67%。主要原因是压缩了差旅费开支。
    （二）政府采购支出情况
    2018年，商务局政府采购支出总额3.17万元，其中：政府采购货物支出3.17万元，主要用于办公室打印与复印等日常活动。授予中小企业合同金额3.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.17万元，占政府采购支出总额的100%。
    （三）国有资产占有使用情况
     截至2018年12月31日，商务局共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
     第三部分 名词解释
     1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
     2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
     3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
     4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
     5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
     6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
     7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
     8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
     9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指政府提供一般公共服务的支出。
     10.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指政府在社会保障与就业方面的支出。
     11.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指政府在医疗卫生与计划生育方面的支出
     12.商业服务业（类）…（款）…（项）：指商业服务业等方面的支出。
     13.住房保障（类）…（款）…（项）：指政府用于住房反面的支出。
     14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
     15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
     16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
     17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
     18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    第四部分 附件
    附件1
    商务局2018年部门整体支出绩效评价报告
    一、部门（单位）概况
   （一）机构组成。
    我局系区政府直属行政单位，机构规格为正科级。局机关内设办公室、市场运行科（行政审批科、政策法规监察科）、市场建设科（招商引资科）、外贸外资外经科（外国投资管理科）、服务业发展协调科、财务审计科、行政执法大队、外派劳务服务中心。
   （二）机构职能。
   一是主要负责商务领域的行政执法工作，负责贯彻国内外贸易、利用外资、国际经济合作和服务业的发展战略、方针和政策，研究拟订全区国内外贸易、利用外资、国际经济合作、服务业发展的相关政策、政府规章；拟订全区商务发展规划、年度计划并组织实施。二是贯彻落实国家流通体制改革的方针政策，培育发展城乡市场，整治和规范市场经济秩序，负责全区城乡市场建设规划、商业网点布局、组织实施重点市场建设，推进流通产业结构调整，加快第三方物流发展，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，规范和发展连锁经营、物流配送、电子商务等现代服务业。三是牵头负责全区商贸流通产业项目的规划编制、管理协调及实施监管，推进商贸流通产业设施建设。四是负责商贸流通行业招商引资和经济技术合作工作，增强商贸流通产业发展动力活力，促进商贸流通产业提档升级。五是负责全区内外贸易、利用外资和国际经济合作新闻发布、宣传工作并提供信息咨询服务；指导全区商务领域信息网络和电子商务建设。
   （三）人员概况。
    核定编制16人，其中行政编制8人、事业编制8人；实有人员14人，其中公务员7名，参照公务员管理人员3名，机关工勤1名，全额事业人员（含事业工勤）3名。
    二、部门财政资金收支情况
   （一）部门财政资金收入情况。
   2018年本年收入合计328.79万元，年初结转结余35.03万元。其中：一般公共预算财政拨款收入328.79万元，占100%。
   （二）部门财政资金支出情况。
   2018年本年支出合计262.03万元，其中：基本支出127.71万元，占49%；项目支出134.32万元，占51%；
    三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
   （一）部门预算管理。
    本部门2018年严格按照年度目标任务，及时编制单位预算，做到预算编制准确，完整、规范。预算执行刚性、平衡。按时报送部门决算，决算数据真实准确，帐表一致。同时做到了部门决算编制人员与供养人员系统数据相符合。
    （二）专项预算管理。
    本部门专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成按要求完成、达到预期绩效、无违规记录。
    （三）结果应用情况。
    本部门自评质量高、按要求完成绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈科学。
    四、评价结论及建议
   （一）评价结论。
    整体支出绩效评价优秀，与年初目标出入较少。
   （二）存在问题。
    通过对2018年度部门整体支出绩效自评，我们认识到，绩效管理不只是财政支出方面，而应更加注重产出及效率，这样，有利于我们强化支出的责任，提高财政资金的使用效率，更好地促进我们履行职责。在基础工作管理方面，还存在管理制度不完善，内控制度得不到有效执行等问题。
    （三）改进建议。
    加强对部门财务人员及参评人员进行培训，让财务人员熟悉绩效评价工作。
附件2
    2018年商务局项目支出绩效评价报告
    一、评价工作开展及项目情况
    2018年，我局共设置编报商务行政执法项目、外贸出口项目、招商引资、三大活动项目、及外贸发展项目等5个项目支出绩效目标。设置数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标和满意度指标等评价指标，在项目实施过程中，我局适时进行项目绩效监控，采取项目实际取得的绩效与项目绩效目标进行对比，看指标值是否与目标相符合，作为执行绩效指标的是科学性的依据。通过项目实施，我局认真做好了商务行政执法项目、外贸出口项目、招商引资、三大活动项目、及外贸发展项目经费等工作。
    二、评价结论及绩效分析
   （一）评价结论
    项目绩效评价总体结论：项目绩效设置科学，优。
   （二）绩效分析
    1.项目决策
    项目绩效设置科学，与我局职能职责和年度目标相符合。
    2.项目管理
    科学合理的分配各项目的资金比列，规范合理的使用了项目资金。
    3.项目绩效
    项目目标按编制的预算绩效完成，均达到预算指标值。
    四、存在主要问题
    项目支出绩效评价的内容上还有待于进一步完善
    五、相关措施建议
    加强对项目绩效评价的滚动分析，为下年预算提供更合理的参考和建议。
    第五部分 附表
    一、收入支出决算总表
    二、收入总表
    三、支出总表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
    六、一般公共预算财政拨款支出决算表
    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
    十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    十三、国有资本经营预算支出决算表

恩阳区商务局2018年度决算公开表.xls