巴中市恩阳区发展和改革局关于2021年度财政预算执行及其他财政收支审计反馈意见整改结果的公告

2022年3月28日至5月11日，区审计局对区发改局2021年度财政预算执行及其他财政收支情况进行了审计。收到《巴中市恩阳区审计局审计报告》（恩审农报〔2022〕3号）后，区发改局高度重视，及时召开专题会议，细化整改工作方案，明确责任分工，逐一整改落实。现将整改结果公告如下：

一、关于部门预（决）算编制及执行中存在的问题整改情况                                  

（一）针对账表不符的问题。我局已组织财务人员学习了《中华人民共和国预算法》《政府会计制度》等会计法律法规知识，对业务经办人员进行了谈话处理，责令其严格按照预决算口径据实编报财务报表，严格执行决算审查制度，杜绝类似问题再度发生。

（二）针对以工代赈支出未按规定取得原始凭证。我局及时与相关项目实施镇（街道）联系，协调财政所提供劳务费发放花名册及材料采购税票等相关凭证资料。责令财务人员、分管领导严格执行票据审核管理制度，规范会计基础工作，杜绝类似问题再度发生。

（三）针对未及时拨付以工代赈资金的问题。我局多次与区财政局沟通对接，积极协调资金调度，及时拨付项目资金。

（四）针对未及时清退以工代赈项目质量保证金的问题。我局通过与区财政局沟通对接，协调及时清退以工代赈项目质量保证金。目前，已在一体化平台中上报支付计划，待财政局审核支付。

（五）针对执行重大经济决策制度不到位的问题。我局已组织相关人员学习了财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）等相关制度，并对业务经办人员进行了提醒谈话，要求严格执行重大经济决策制度，加强日常内部审计工作，杜绝此类问题再度发生。2022年发生的项目资金支付等大额支出均按制度规定进行了集体研究决策。

（六）针对项目支出中列支基本支出的问题。我局已组织财务人员参加网上会计继续教育学习，规范合理使用会计科目，促进财务管理水平提升。同时，局分管领导对业务经办人员进行了提醒谈话，要求严格落实财务管理制度，严格支出审核，杜绝类似问题再度发生。

二、关于履行重大项目宏观管理职责等方面存在的问题整改情况

（一）针对监管不到位，个别项目业主未及时发放以工代赈项目劳务报酬的问题。区以工代赈办多次督促相关项目业主单位，按工程进度及时发放以工代赈项目劳务报酬，确保项目资金充分发挥效益。

（二）针对协调调度不到位，个别重点项目推进缓慢的问题。一是G245仪陇界至茶坝道路建设项目。我局严格落实“六个一”推进机制，强化项目调度，督促责任单位和业主单位多方筹措资金，目前该项目资金已得到保障，施工单位正优化施工组织。二是恩阳中心客运站及公交总站建设项目。已重新选址，正在开展基础施工，项目进度推进正常。三是恩阳大道北延线建设项目。项目责任单位已组建专班，正加快选线、方案制定等前期工作，已确定项目业主，预计2023年实现开工。四是巴中市恩阳区产教融合示范园建设项目。项目责任单位正加大向上对接争取力度，待取得办学条件后赓即实施。五是马鞍山都市山水廊道建设项目。建设内容根据城市规划调整已做相应调整，目前已完成项目投资计划。   

（三）针对未制定年度节能监察计划的问题。我局能源环资股牵头制定了2022年度节能监察计划，并督促相关单位、企业严格遵照执行，积极服务全区“双碳”工作。

三、针对重点项目申报管理不规范的问题。我局一是已完成《巴中市恩阳区重点项目管理办法（修订稿）》，正在送审中。二是指导相关单位积极做好2023年重点项目计划编报工作。 

特此公告