2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作（一）投资促进局主要职责。牵头落实区委、区政府投资促进工作部署；负责全区重大投资促进项目的评审、准入、选址和流转，承担跟踪重大项目、规范招商引资秩序、督促相关项目落实的责任；负责全区投资环境包装和重点产业、重大项目的推介；负责为市外投资企业提供相关服务；承担区对外开放工作领导小组办公室和招商引资工作联席会议办公室的日常工作。（二）2016年重点工作完成情况。 一是超额完成招商引资任务。全区在建招商引资项目95个，总投资388.63亿元，其中新建项目52个，投资总额90.2亿元，续建项目43个，投资总额298.43亿 元，项目竣工27个。预计全区全年实现到位资金70.9亿元，占市下达年度目标任务70亿元的101.29%；到位产业项目资金达40亿元，占市下达年度目标任务35亿元的114.29%。二是在项目包装上再优化。联动发改、卫计、农林、水务、商务、旅游等部门，主动适应经济新常态，把握恩阳产业发展定位，围绕商贸物流、文化旅游、食品医药、现代服务业四大主导产业，以及事关社会民生、基础设施等方面编制项目共计4批次100余个，全年制作专题招商专案10份以上，先后聘请四川农业大学、重庆工商大学等专家来我区实地调研，对每个项目进行论证、优化。三是充分拓展招商引资渠道。充分利用平台活动强大宣传作用，先后参加中外知名企业四川行、首届全球川商返乡发展大会等活动5次，邀请福建好彩头食品有限公司等省内外知名企业参会，签约3亿元以下中小项目25个，3亿元以上重大产业项目8个，共签约资金86.01亿元，现已全部履约并开工，其中好彩头食品生产今年12月进行生产线调试并进行试生产。四是着力提升招商引资成效。政务服务到位，完善重点项目领导挂联制和政务服务专人帮办制，破除“玻璃门”和“弹簧门”，协调发改、国土、规划等职能部门在办理项目落地过程中简化程序，实行并联审批。要素保障到位，实施“五定”和“六个一”的项目推进机制，加强项目统筹协调、跟踪服务，确保重点项目在水、电、气、路、通讯、土地、财税等方面要素保障，营造亲商、安商、富商的投资建设环境。人才培养到位，坚持“走出去”与“请进来”相结合方式加强招商人才队伍建设，邀请重庆工商大学强海涛教授对全区招商一线干部就项目策划包装进行专题培训，选派优秀年轻干部赴成都龙泉驿、浙江大学等地方和高校培训学习，提升全区投促干部的业务能力和水平。二、部门概况投资促进局无下属二级预算单位。三、收支决算总体情况2016年投资促进局本年收入合计733.34万元，全部为财政拨款收入，占100%。上年结转结余0.12万元。2016年投资促进本年支出合计729.61万元，其中：基本支出111.06万元，占15.22%；项目支出618.55万元，占84.78%。四、财政拨款收支决算情况投资促进局2016年度财政拨款收支总决算733.46万元。2015年度财政拨款收入总决算474.73万元。2016年与2015年相比增加258.73万元，增长54.5%；2016年财政拨款支出总决算729.61万元，2015年度财政拨款支出总决算 474.61万元，2016年与2015年相比增加255万元，增长53.73 %。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况投资促进局2016年度一般公共预算财政拨款支出729.61万元， 2015年一般公共预算财政拨款支出474.61 万元。2016年与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 255万元，增长53.73%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况投资促进局2016年一般公共预算财政拨款支出729.61万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出713.23万元，占97.76%；；医疗卫生支出4.53万元，占0.62%；住房保障支出6.85万元，占0.93%；其他支出5万元，占0.69%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1. 一般公共服务:2016年决算数为713.23万元，完成预算100%，具体情况如下：(1)一般公共服务支出（类）商贸实务（款）行政运行（项）:2016年决算数为99.68万元，完成预算100%。(2)一般公共服务支出（类）商贸实务（款）招商引资（项）:2016年决算数为613.55万元，完成预算100%。2. 医疗卫生与计划生育：2016年决算数为4.53万元，完成预算100%，具体情况如下： (1)医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2016年决算数为4.53万元，完成预算100%。3. 住房保障支出：2016年决算数为6.85万元，完成预算100%，具体情况如下： (1)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为6.85万元，完成预算100%。4. 其他支出：2016年决算数为5万元，完成预算100%，具体情况如下：(1)其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:2016年决算数为5万元，完成预算100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况投资促进局2016年一般公共预算财政拨款基本支出111.06万元，其中： 人员经费80.94万元，主要包括：基本工资27.41万元、津贴补贴20.12万元、奖金1.10万元、绩效工资12.31万元、其他工资福利支出8万元、其他社会保障缴费5.1万元、住房公积金6.85万元、其他对个人和家庭的补助0.05万元。　　公用经费30.12万元，主要包括：办公费7.92万元、印刷费0.5万元、水费0.1万元、电费0.2万元、邮电费0.2万元、物业管理费0.1万元，差旅费4.4万元、维修（护）费0.1万元、租赁费2.5万元、会议费0.5万元、培训费0.16万元、公务接待费0.5万元、工会经费0.64万元、福利费0.8万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费用0.2万元、其他商品和服务支出3.3万元。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.66万元,完成预算100%。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明1. 因公出国（境）经费2016年因公出国（境）费0元。2. 公务用车购置及运行维护费2016年公务用车购置及运行维护费8万元,其中：公务用车运行维护费支出8万元。主要用于招商引资所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。3. 公务接待费2016年公务接待费3.66万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待30次，380人，共计支出3.66万元。八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况投资促进局2016年无政府性基金预算财政拨款。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2016年度，投资促进局机关运行经费支出30.13万元，比2015年增加12.26万元，增长68%。（二）政府采购支出情况2016年度，未发生政府采购支出情况。（三）国有资产占有使用情况截至2016年12月31日，投资促进局一般公务用车1辆（11月底根据公车改革要求公务用车划归机关事务局统一管理）。（四）预算绩效情况按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，开展了整体绩效自评，总绩效为97分,评价结果为“优秀”。十、名词解释1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 11. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。12. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。13. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。收入支出决算总表收入 支出项目 行次 金额 项目 行次 金额栏次 1 栏次 2一、财政拨款收入 1 733.34 一、一般公共服务支出 30 713.23　　其中：政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 32 0.00三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 33 0.00四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 34 0.00五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 35 0.00六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 36 0.00 8 八、社会保障和就业支出 37 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支出 38 4.53 10 十、节能环保支出 39 0.00 11 十一、城乡社区支出 40 0.00 12 十二、农林水支出 41 0.00 13 十三、交通运输支出 42 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 15 十五、商业服务业等支出 44 0.00 16 十六、金融支出 45 0.00 17 十七、援助其他地区支出 46 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 47 0.00 19 十九、住房保障支出 48 6.85 20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00 21 二十一、其他支出 50 5.00本年收入合计 22 733.34 本年支出合计 51 729.61用事业基金弥补收支差额 23 0.00 结余分配 52 0.00年初结转和结余 24 0.12 其中：提取职工福利基金 53 0.00 其中：项目支出结转和结余 25 0.00 转入事业基金 54 0.00 26 年末结转和结余 55 3.85 27 其中：项目支出结转和结余 56 0.00 28 57 总计 29 733.46 总计 58 733.46收入决算表科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 733.34 733.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00201 一般公共服务支出 716.96 716.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020113 商贸事务 716.96 716.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011301 行政运行 99.56 99.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002011308 招商引资 617.40 617.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 4.53 4.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0021005 医疗保障 4.53 4.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002100501 行政单位医疗 4.53 4.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 6.85 6.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022102 住房改革支出 6.85 6.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002210201 住房公积金 6.85 6.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00229 其他支出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022999 其他支出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002299901 其他支出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算表科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 729.61 111.06 618.55 0.00 0.00 0.00201 一般公共服务支出 713.23 99.68 613.55 0.00 0.00 0.0020113 商贸事务 713.23 99.68 613.55 0.00 0.00 0.002011301 行政运行 99.68 99.68 0.00 0.00 0.00 0.002011308 招商引资 613.55 0.00 613.55 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 4.53 4.53 0.00 0.00 0.00 0.0021005 医疗保障 4.53 4.53 0.00 0.00 0.00 0.002100501 行政单位医疗 4.53 4.53 0.00 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 6.85 6.85 0.00 0.00 0.00 0.0022102 住房改革支出 6.85 6.85 0.00 0.00 0.00 0.002210201 住房公积金 6.85 6.85 0.00 0.00 0.00 0.00229 其他支出 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.0022999 其他支出 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.002299901 其他支出 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算表收 入 支 出项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 栏次 1 栏次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 733.34 一、一般公共服务支出 28 713.23 713.23 0.00二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 34 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 35 0.00 0.00 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 4.53 4.53 0.00 10 十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 46 6.85 6.85 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00 21 二十一、其他支出 48 5.00 5.00 0.00本年收入合计 22 733.34 本年支出合计 49 729.61 729.61 0.00年初财政拨款结转和结余 23 0.12 年末财政拨款结转和结余 50 3.85 3.85 0.00 一般公共预算财政拨款 24 0.12 51 政府性基金预算财政拨款 25 0.00 52 26 53 总计 27 733.46 总计 54 733.46 733.46 0.00一般公共预算财政拨款支出决算表支出功能分类 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 类 款 项 合计 729.61 111.06 618.55201 一般公共服务支出 713.23 99.68 613.5520113 商贸事务 713.23 99.68 613.552011301 行政运行 99.68 99.68 0.002011308 招商引资 613.55 0.00 613.55210 医疗卫生与计划生育支出 4.53 4.53 0.0021005 医疗保障 4.53 4.53 0.002100501 行政单位医疗 4.53 4.53 0.00221 住房保障支出 6.85 6.85 0.0022102 住房改革支出 6.85 6.85 0.002210201 住房公积金 6.85 6.85 0.00229 其他支出 5.00 0.00 5.0022999 其他支出 5.00 0.00 5.002299901 其他支出 5.00 0.00 5.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表人员经费 公用经费科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 301 工资福利支出 74.04 302 商品和服务支出 30.12 310 其他资本性支出 0.0030101 基本工资 27.41 30201 办公费 7.92 31001 房屋建筑物购建 0.0030102 津贴补贴 20.12 30202 印刷费 0.50 31002 办公设备购置 0.0030103 奖金 1.10 30203 咨询费 0.00 31003 专用设备购置 0.0030104 其他社会保障缴费 5.10 30204 手续费 0.00 31005 基础设施建设 0.0030106 伙食补助费 0.00 30205 水费 0.10 31006 大型修缮 0.0030107 绩效工资 12.31 30206 电费 0.20 31007 信息网络及软件购置更新 0.0030108 机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 30207 邮电费 0.20 31008 物资储备 0.0030109 职业年金缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 31009 土地补偿 0.0030199 其他工资福利支出 8.00 30209 物业管理费 0.10 31010 安置补助 0.00303 对个人和家庭的补助 6.90 30211 差旅费 4.40 31011 地上附着物和青苗补偿 0.0030301 离休费 0.00 30212 因公出国（境）费用 0.00 31012 拆迁补偿 0.0030302 退休费 0.00 30213 维修(护)费 0.10 31013 公务用车购置 0.0030303 退职（役）费 0.00 30214 租赁费 2.50 31019 其他交通工具购置 0.0030304 抚恤金 0.00 30215 会议费 0.50 31020 产权参股 0.0030305 生活补助 0.00 30216 培训费 0.16 31099 其他资本性支出 0.0030306 救济费 0.00 30217 公务接待费 0.50 304 对企事业单位的补贴 0.0030307 医疗费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30401 企业政策性补贴 0.0030308 助学金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30402 事业单位补贴 0.0030309 奖励金 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30403 财政贴息 0.0030310 生产补贴 0.00 30226 劳务费 0.00 30499 其他对企事业单位的补贴 0.0030311 住房公积金 6.85 30227 委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.0030312 提租补贴 0.00 30228 工会经费 0.64 30701 国内债务付息 0.0030313 购房补贴 0.00 30229 福利费 0.80 30707 国外债务付息 0.0030314 采暖补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 8.00 399 其他支出 0.0030315 物业服务补贴 0.00 30239 其他交通费用 0.20 39906 赠与 0.0030399 其他对个人和家庭的补助支出 0.05 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 3.30 人员经费合计 80.94 公用经费合计 30.12一般公共预算财政拨款项目支出决算表科目编码 科目名称 本年收入 本年支出 类 款 项 合计 622.40 618.55201 一般公共服务支出 617.40 613.5520113 商贸事务 617.40 613.552011308 招商引资 617.40 613.55229 其他支出 5.00 5.0022999 其他支出 5.00 5.002299901 其他支出 5.00 5.00 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计 因公出国（境）费用 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 11.66 0.00 8.00 0.00 8.00 3.66