玉山镇2021年度财政决算执行情况及2022年度财政预算情况报告

各位人大代表：

我受镇人民政府委托，现现向镇第八届人民代表大会第二次会议报告2021年财政决算执行情况及2022年财政预算情况，请予审议，并请列席会议同志提出宝贵意见。

一、2021年全镇财政决算情况

（一）财政收入情况

2021年我镇实现财政转移收入为23778.76万元，年初结转和结余1012.85万元，2021年我镇实现总收入24791.61万元。

（二）财政支出情况

2021年完成财政总支出24151.14万元，支出分类情况如下：

一般公共服务支出：1141.69万元，比上年减少98.32万元。（其中：人大事务开支：21.85万元，政府办公厅室及相关机构事务开支：609.67万元，统计信息事务开支：16.93万元，财政事务开支：104.28万元，税收事务开支65万元，纪检监察事务开支：21.46万元，群众团体事务开支：7.39万元，党委办公厅室及相关机构事务开支：20.80万元，市场监督管理事务开支34.27万元，其他一般公共服务支出：240.04万元）。

国防支出：1.84万元，比上年增加1.84万元

教育支出：6578.44万元，比上年减少39.08万元。

文化旅游体育与传媒支出：33.65万元，比上年减少112.52万元。

社会保障和就业支出：5231.19万元，比上年减少1014.82万元。

卫生健康支出：2730.38万元，比上年减少28.12万元。

节能环保支出：285.51万元，比上年减少50.70万元。

城乡社区事务支出：1362.68万元，比上年增加224.67万元。

农林水事务支出：4049.76万元，比上年减少2109.61万元。

交通运输支出：1820.91万元，比上年增加185.1万元。

商业服务等支出：50万元，比上年增加50万元

住房保障支出：660.32万元，比上年增加389.44万元。

粮油物资储备支出：75万元，比上年增加75万元。

灾害防治及应急管理支出：116.53万元，比上年减少364.97万元。

其他支出：10.24万元，比上年增加10.24万元。

抗疫特别国债安排的支出：3万元，比上年减少58万元。

二、2022年全镇财政预算情况

一般公共预算收入：2022年全镇年初预算转移收入为2515.91万元。

一般公共预算支出：2022年全镇一般公共预算支出2360.34万元。其中：一般公共服务年初预算：569.67万元（包括：人大事务22.80万元，政府办公厅室及相关机构事务（行政运行）329.51万元，政府办公厅室及相关机构事务（事业运行）43.05万元，统计信息事务14.40万元，财政事务79.01万元，纪检监察事务17.57万元，群众团体事务8.68万元，党委办公厅室及相关机构事务19.09万元，市场监督管理事务35.56万元）；文化旅游体育与传媒年初预算：25.19万元；社会保障和就业年初预算：180.24万元；卫生健康年初预算：116.75万元；城乡社区事务年初预算：470.97万元；农林水事务年初预算：922.14万元；住房保障年初预算：75.38万元。

三、2021年财政工作主要任务

2021年，镇财政所在镇党委、政府的坚强领导和镇人大的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，精准实施“提质增效、更可持续”积极财政政策，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，认真践行“开放引领、产业强区”发展战略，全面落实“23456”发展思路，凝心聚力破难题，全力以赴开新局，较好地完成了各项工作任务。

（一）狠抓财源建设，汇聚发展资金实现新突破。牢固树立生财聚财主责意识，积极筹措发展资金，培育经济社会发展的强大“动力源”。一是财政收入再创新高。建立全员抓收入工作机制，收入组织规范有力。财政协助税务部门加强经济运行态势研判，强化重点行业、重点税源监控，切实改善财政收入质量，努力扩大财政收入增量。二是财力来源持续拓宽。深化财金互动，加强财政结转结余资金清理统筹，盘活财政存量资金14.8万元，统筹安排用于基础设施建设、产业发展和重点民生等亟需资金支持的领域。落实“过紧日子”要求，宣传《巴中市恩阳区“过紧日子”十条措施》，持续压减非刚性、非重点等一般性支出，节约资金支持经济社会发展。

（二）落实“三保”政策，支持高质量发展取得新成效。牢固树立“财为政用”思想，优化支出结构，提升资金使用效益。一是落实积极的财政政策。全面落实减税降费政策，加强直达资金管理，突出“直达”属性，实施动态监控，落实专款专用，拨付直达资金542.64万元，有力助推民生改善。二是“三保”支出责任扛牢扛实。严格“三保”预算管理，优先保障中央和省确定的“三保”范围、标准预算，严格落实工资、基本民生资金，切实保障“三保”等重点支出。不断加大基本民生投入，教育、社保、卫生和保障性住房等民生领域全面保障。三是保障护航战略。坚持镇党委政府战略部署指向哪里，财政资金就投向哪里，聚焦“五化发展”“五大行动”和“产业园区”奋斗目标，调度安排资金，予以全力保障。

（三）做好财政监管，防范化解风险呈现新亮点。筑牢风险屏障，织密约束机制，建好财政风险防控的坚固“防火墙”。一是积极主动化风险。防范化解政府债务风险，督促责任村（居）小额信贷按期偿还债务。二是规范过程防风险。深度参与重大项目建设，小城镇建设、干部周转房建设等。宣传《巴中市恩阳区预算事前绩效评估暂行办法》，全面规范的预算绩效管理体系逐步健全，完成整体支出、基本财力保障等资金绩效评价。开展严肃财经纪律及财务管理风险排查，督促整改问题3个。完成政府采购内控制度建设、预决算专项检查、财务账务清查审计、村社不良贷款清理等工作。

（四）财政改革持续，现代财政建设迈出新步伐。加快财政管理改革步伐，吹响建立现代财政制度“冲锋号”。一是重点改革持续深化。深化预算管理制度改革，加快建立一体化预算管理系统，完成基础数据录入、年初预算复盘。印发《盘活用好镇村公有资产工作方案》，盘活镇村闲置资产26宗，镇村公有资产有序盘活。印发《加大政府购买服务力度工作方案》，推动完成政府购买服务试点单位选点工作。二是依法理财能力持续提升。严格执行《巴中市重大经济事项决策规定（试行）》相关规定，修订完善财政资金审批管理规程，规范财政资金使用管理决策程序。印发《关于进一步加强镇村（社区）项目资金管理的通知》，切实提高资金使用效益。印发《巴中市恩阳区加快农业保险高质量发展工作方案》，进一步规范农业保险管理。三是财政管理更加规范。建成政府采购一体化平台，政府采购实现全流程监控。加快推进电子票据改革，玉山镇已上线，开具电子票据1份，涉及金额8000元，初步实现财政票据全流程管理和社会化应用。完成“一卡通”阳光审批系统建设推广，接入区级管理系统，惠民惠农财政补贴资金实现“阳光审批、阳光发放、阳光监管”。

（五）大力推进队伍建设。牢固树立“党管财政”思想，以党史学习教育为契机，锻造适应恩阳高质量发展的财政“主力军”。切实抓好党的十九大精神和省、市、区委全会精神学习贯彻。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。加大财会人员培训力度，进一步提升工作能力。扎实做好会计从业人员继续教育工作，推动从业人员综合能力提升。

2021年，我们在抓财政收支和监督管理方面取得了明显成效，较好地完成了全年财政工作目标。同时，我们清醒认识到财政运行和管理中仍然存在一些突出矛盾和问题，主要表现在财政持续增收任务艰巨、财政收支矛盾仍然突出、财政保障能力需进一步增强、财政支出绩效及依法理财水平需进一步提高。这些问题，我们将采取有效措施逐步加以解决。

2022年财政重点工作安排

我们将围绕年度财政工作目标，充分考虑减税降费对财政收入的影响，进一步加强财源培植，强化税收征管，做好协税护税工作，加快项目推进，深入推进财政各项改革，确保预期目标顺利完成。

一、力争完成收支目标

围绕地方一般公共预算收入实现2515万元目标（其中税收占比达到60%以上），加强减税降费收入减少形势分析，细化应对措施，加快财源培育，强化税收征管，力争预期目标顺利完成。力争全区一般公共预算支出实现1509万元。

二、增强财政资源统筹能力

认真落实政府带头过“紧日子”要求，大力压减一般性支出和“三公”经费。持续推进预算管理一体化建设，加大“四本预算”财力统筹力度，提升财政资金配置效率。强化存量资金、专项资金管理。完善预算绩效评估评价结果，加大存量资金盘活力度，集中有限财力保障重点支出需要，增强补齐民生短板的支撑能力。进一步优化财政支出结构，精准投向党委政府确定的重大项目、重点领域，支持发展产业园区。全面支持乡村振兴，加快建设农业产业体系。

三、着力防范化解财政风险

围绕“三保”支出保障、政府采购等重点领域，修订防范化解经济财政运行风险工作方案，牢牢守住不发生区域性系统性风险底线。积极防范化解政府债务风险，妥善化解政府债务存量，严格执行债务化解方案，按期偿还到期债务，逐步降低风险等级，杜绝债务逾期违约现象。逗硬执行《四川省政府性债务管理办法》，严禁随意新上项目、新增负债，强化违规举债责任追究，坚决遏制隐性债务增量。继续严格落实工资、基本民生、扶贫等专项资金保障制度，兜牢三保底线。加强资金运行动态监测，积极推进暂付款清理消化，确保财政资金安全。加强内控制度建设，强化会计信息质量监督检查，有效防控干部廉政风险和财政运行风险。

四、务实推进乡村振兴

持续加大镇本级财力乡村振兴投入力度，力争到位整合涉农资金，加强资金与项目对接，确保各项乡村振兴政策落地落实。撬动金融资金和社会资本支持乡村振兴。完善各项基金管理制度，进一步用好管好“四项扶贫基金”和乡村振兴基金，充分发挥基金引领撬动作用。

五、切实保障项目建设

加强政府和社会资本合作，有序推进在建项目，在政府支出责任10%红线范围内，指导并协助相关部门，力争再包装一批项目进入省级项目库。进一步完善激励约束机制，强化项目工作经费保障，加快预算下达和资金拨付，确保重点项目早开工、早建设、早达产、早见效。

六、深入推进财政改革

围绕预算编制、预算执行、预算监督等，持续推进财政改革“两年攻坚计划”。全面实施预算绩效管理，加强绩效评价结果应用，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。积极盘活财政存量资金，将难以支出的预算资金统筹调整用于其他亟待资金支持的领域。规范实施政府购买服务，坚持先有项目预算、后购买服务。

七、持续加强财政监管

严格执行地方政府债务限额管理和预算管理制度，积极做好到期债务偿还工作。

加强政府投资项目和国有公司监管，防范和化解财政经济风险。持续开展落实精准脱贫等惠民补助政策的监督检查，深入开展严格执行中央八项规定精神严肃财经纪律等专项整治，强化部门预算、国库集中支付、政府采购、公务卡消费等常态监管，确保财政资金使用安全、运行高效。

各位代表，我们一定认真落实本次会议决议，在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督和指导下，积极发挥财政职能作用，增强全局观念，凝心聚力、担当实干、深化改革、锐意进取，扎实做好财政收支预算管理工作，促进全镇财政和经济社会持续健康发展，为加快建设美丽而宜居的玉山努力奋斗！