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中共巴中市恩阳区委办公室关于2018年部门决算编制的说明

来源:区委办     发布日期:2019-10-27     点击数:28 人次

  一、基本职能及主要工作

  1、 负责中央、省委、市委、区委重要决策部署贯彻落实的协调、督促、检查,中央、省委、市委、区委领导指示的传达和督办落实。

  2、 负责区委重要文件、文稿的起草、审核工作,负责区委日常文书的传递和处理工作。

  3、 负责区委党代会、全体会议、常委会议、专题会议和部分区委工作会议的会务组织工作,以及全区性重大会议的组织协调工作。

  4、 围绕区委中心工作开展调查研究,为区委决策提供及时、准确、全面的依据和切实可行的建议。

  5、 围绕区委重大决策和工作部署,对下级党委和部门党组(党委)进行督促检查。

  6、负责收集、整理、编发并向区委领导和上级机关报送工作信息、党务信息和突发信息。

  7、 负责全区党政系统的密码通信、密码管理和密码保密等工作,负责中央、省委、市委、区委各级重要机密件的传递办理工作。

  8、 承担区委保密委员会的日常工作,负责指导、检查、协调全区的保密工作。

  9、 负责区委印信的使用和管理,区委领导公务活动的组织安排,区委领导的后勤服务工作;负责区委机关值班值守工作和安全保卫工作。

  10、办理区委交办的其他事项。

  二、机构设置

  其中内设科室11个,其他事业单位2个。

  第二部分 2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2018年度收、支总计697.34万元。与2017年相比,收、支总计各增加69.9万元,增长11.14%。主要变动原因是人员增加的正常薪资调整和项目的增加。

  二、收入决算情况说明

  2018年本年收入合计519.24万元,其中:一般公共预算财政拨款收入519.24万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  三、支出决算情况说明

  2018年本年支出合计579.04万元,其中:基本支出305.74万元,占52.80%;项目支出273.30万元,占47.20%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年财政拨款收、支总计697.34万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加69.9万元,增长11.14%。主要变动原因是人员增加的正常薪资调整和项目的增加。

  (除国有资本经营预算外,数据来源于财决Z01-1表,口径为“总计”数+国有资本经营预算。)

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2018年一般公共预算财政拨款支出579.04万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加26.05万元,增长4.71%。主要变动原因是人员增加的正常薪资调整和项目的增加。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2018年一般公共预算财政拨款支出579.04万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出516.04万元,占89.12%;社会保障和就业(类)支出29.21万元,占5.04%;医疗卫生支出13.78万元,占2.38%;农林水支出2.87万元,占0.50%住房保障支出17.14万元,占2.96%;

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  2018年一般公共预算支出决算数为579.04,完成预算83.04%。其中:

  1.一般公共服务支出:行政运行支出决算为185.55万元,完成预算100%;一般行政管理事务支出决算107万元,完成预算100%;专项业务支出决算为163.43万元,完成预算100%;事业运行支出决算为60.06万元,完成预算100%。

  2.社会保障和就业支出: 机关事业单位基本养老保险缴费支出29.21万元,完成预算100%。

  3.医疗卫生与计划生育支出:行政单位医疗支出8.70万元,完成预算100%;事业单位医疗支出5.08万元,完成预算100%。

  4、农林水支出:其他扶贫支出为2.87万元,完成预算44.15%。

  5、住房保障支出:住房公积金支出为17.14万元,完成预算100%。

  (数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年一般公共预算财政拨款基本支出305.74万元,其中:

  人员经费232.18万元,主要包括:基本工资77.26万元、津贴补贴46.08万元、奖金4.13万元、伙食补助费0万元、绩效工资24.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.21万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费11.23万元、公务员医疗补助缴费2.56万元、其他社会保障缴费4.8万元、其他工资福利支出15.02万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、奖励金0.08万元、住房公积金17.14万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出等0万元。

  公用经费346.86万元,主要包括:办公费23.55万元、印刷费44.45万元、咨询费4.52万元、手续费0.04万元、水费0万元、电费0万元、邮电费8.01万元、取暖费0万元、物业管理费0.14万元、差旅费71.25万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费18.83万元、租赁费8.35万元、会议费8.52万元、培训费1.49万元、公务接待费10.23万元、劳务费1.23万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费20.41万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出50.70万元、办公设备购置5.84万元、专用设备购置24.72万元、信息网络及软件购置更新44.58万元、其他资本性支出等0万元。

  (数据来源财决07表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。)

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2018年“三公”经费财政拨款支出决算为30.64万元,完成预算100%。

  (上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。)

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算20.41万元,占66.61%;公务接待费支出决算10.23万元,占33.39%。

  1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是……。

  开支内容包括:…(团组名称、出访地点、取得成效)等。

  2.公务用车购置及运行维护费支出20.41万元,完成预算100%。

  其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于…。截至2018年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

  公务用车运行维护费支出20.41万元。主要用于公务出行和机要车辆运行保障等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费支出10.23万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少1.99万元,下降16.28%。主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约。

  主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待200批次,2150人次(不包括陪同人员),共计支出10.23万元,具体内容包括:招商引资等。其中:

  外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元,主要用于接待…(具体项目)。主要用于……

  其他国内公务接待支出0万元,主要用于……

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

  十、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对项目开展了预算事前绩效评估,对4个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取4个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

  本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来:单位的部门支出,均按国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划设立,符合单位的“三定”方案明确的职责,符合部门制定的内控制度,绩效目标设置清晰、可衡量,与预算资金和本期追加资金相匹配。在使用专项资金时,严格执行专项资使用制度和财务制度,同时对各项专项资金的使用流程进行监督,定时查看财务表报检查专项资金使用情况。在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度;在项目经费的使用上,在保证各项任务顺利完成的同时,严格落实厉行节约的原则;三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

  (二)项目绩效目标完成情况。

  本部门在2018年度部门决算中反映“机要工作经费”“深化改革工作经费”等4个项目绩效目标实际完成情况。(本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的,选取5个项目进行公开,目标个数在5个以下的,全部进行公开,公开内容包括完成情况综述和完成情况表)。

  1.机要工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数37万元,执行数为37万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障全区机要文件传输运转正常。发现的主要问题:无。下一步改进措施:加大对机要工作人员的教育培训,提升业务技能。

  2.深化改革工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数68万元,执行数为68万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障全区深化改革工作取得显著成效,完成调研30余批次,有效完成了目标任务。发现的主要问题:无。下一步改进措施:进一步加大调研力度,高效取得成效,为改革工作提供措施。

  3.会议接待、设备购置经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数48万元,执行数为48万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了全区办公室承办的会议顺利召开发现的主要问题:无。下一步改进措施:加强设施设备维护,严格执行八项规定相关要求精简会议、从简办会。

  4.党政网络、信息化建设经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12万元,执行数为12万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障办公室党政网络运行正常,发现的主要问题:无。下一步改进措施:加强系统维护,提升业务技能。

项目支出绩效目标完成情况表
 
(2018 年度)

项目名称

深化改革工作经费

预算单位

区委办

预算执行情况(万元)

预算数:

68万元

执行数:

68万元

其中-财政拨款:

68万元

其中-财政拨款:

68万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障深改措施,完成调研。

有效完成调研,提供有效措施。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

完成调研

20余批次

30余批次

项目完成指标

质量指标

完成全区深化改革目标任务

 

达到目标要求

实现目标要求

项目完成指标

时效指标

完成时限

全年

提前实现

项目完成指标





项目完成指标





……





效益指标





效益指标





……





满意度指标

服务对象满意度指标


100%

100%

 

项目支出绩效目标完成情况表
 
(2018 年度)

项目名称

机要工作经费

预算单位

区委办

预算执行情况(万元)

预算数:

37万元

执行数:

37万元

其中-财政拨款:

37万元

其中-财政拨款:

37万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

机要文件传输、值班值守

高效完成文件传输,确保机要运转正常。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

值班值守

全年每天24小时值班

执行每天24小时值班

项目完成指标

质量指标

完成机要文件、电文资料运转

规定时限完成办结

规定时限完成办结

项目完成指标

时间指标

工作推进时间

全年

全年

项目完成指标





项目完成指标





……





效益指标





效益指标





……





满意度指标

服务对象满意度指标

服务单位

100%

100%

 

项目支出绩效目标完成情况表
 
(2018 年度)

项目名称

会议接待、设备购置经费

预算单位

区委办

预算执行情况(万元)

预算数:

48万元

执行数:

48万元

其中-财政拨款:

48万元

其中-财政拨款:

48万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障会议正常召开

确保了会议的正常召开

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

召开区委全会、常委会等

保障区委全会2次以上及常委会等

确保区委全会2次以上及常委会等

项目完成指标

质量指标

满足会议召开要求

高质、高量

高质、高量

项目完成指标

时间指标

完成时限

全年

全年

项目完成指标





项目完成指标





……





效益指标





效益指标





……





满意度指标

服务对象满意度指标


100%

100%

 

项目支出绩效目标完成情况表
 
(2018 年度)

项目名称

党政网络、信息化建设经费

预算单位

区委办

预算执行情况(万元)

预算数:

12万元

执行数:

12万元

其中-财政拨款:

12万元

其中-财政拨款:

12万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

加强线路维护,提升服务质量

进行线路维护,保障了信息网络正常

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

完成资料的上传下达接收

保障文件资料的传输渠道

完成600件资料的传输运转

项目完成指标

质量指标

保障机要通信、电子政务畅通

完成资料的运转

完成资料的运转

项目完成指标

时间指标

服务时限

全年

全年

项目完成指标





项目完成指标





……





效益指标





效益指标





……





满意度指标

服务对象满意度指标


100%

100%

  (三)部门开展绩效评价结果。

  本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《中共巴中市恩阳区委办公室2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

  十一、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2018年,区委办机关运行经费支出73.56万元,比2017年增加7.02万元,增长10.55%。主要原因是人员的增加和正常工资调整。

  (数据来源财决CS05表)

  (二)政府采购支出情况

  2018年,采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…(具体工作)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  (数据来源财决CS06表)

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2018年12月31日,区委办共有车辆2辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆,其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (数据来源财决CS05表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

  第三部分名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

  4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

  10.外交(类)…(款)…(项):指……。

  11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。

  12.教育(类)…(款)…(项):指……。

  13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

  14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

  15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

  16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。

  17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。

  18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

  19.农林水(类)…(款)…(项):指……。

  20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。

  21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。

  22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。

  23.金融(类)…(款)…(项):指……。

  24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

  25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。

  26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。

  ……

  ……

  ……

  (解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。)

  27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  32.……。

  (名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)

  第四部分 附件

  附件1

  中共巴中市恩阳区委办公室

  2018年部门整体支出绩效评价报告

  一、部门(单位)概况

  (一)、职能职责

  1、 负责中央、省委、市委、区委重要决策部署贯彻落实的协调、督促、检查,中央、省委、市委、区委领导指示的传达和督办落实。

  2、 负责区委重要文件、文稿的起草、审核工作,负责区委日常文书的传递和处理工作。

  3、 负责区委党代会、全体会议、常委会议、专题会议和部分区委工作会议的会务组织工作,以及全区性重大会议的组织协调工作。

  4、 围绕区委中心工作开展调查研究,为区委决策提供及时、准确、全面的依据和切实可行的建议。

  5、 围绕区委重大决策和工作部署,对下级党委和部门党组(党委)进行督促检查。

  6、负责收集、整理、编发并向区委领导和上级机关报送工作信息、党务信息和突发信息。

  7、 负责全区党政系统的密码通信、密码管理和密码保密等工作,负责中央、省委、市委、区委各级重要机密件的传递办理工作。

  8、 承担区委保密委员会的日常工作,负责指导、检查、协调全区的保密工作。

  9、 负责区委印信的使用和管理,区委领导公务活动的组织安排,区委领导的后勤服务工作;负责区委机关值班值守工作和安全保卫工作。

  10、办理区委交办的其他事项。

  (二)、机构设置

  其中内设科室11个,其他事业单位2个。

  二、部门财政资金收支情况

  (一)部门财政资金收入情况。

  2018年本年收入519.24万元。

  (二)部门财政资金支出情况。

  2018年本年支出579.04万元。

  三、部门整体预算绩效管理情况

  (一)部门预算管理。

  年初根据区委办公室的职能职责制定了详细的工作目标,截止2018年底所有目标任务均全面(或超额)完成。预算编制根据恩财预《关于编制2018年部门预算及2018-2020年三年滚动财政规划的通知》要求和部门预算编制口径及时编报了部门预算,重点项目实行优先保障原则,“三年滚动规划”执行情况较好。一是严格执行收入预算编制口径,做到编制详细准确,确保预算编制的真实、完整。二是严格执行支出预算,“人员经费按标准、日常公用按定额、专项经费按项目”的编制口径,并对政府采购支出预算和“三公经费”支出预算进行重点关注,保证了支出预算编制准确性和规范性。三是严格执行收支预算编制口径,提高了我办年初预算编制准确度。

  (二)专项预算管理。

  各项资金本着专款专用的原则,严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容,不擅自调项、扩项、缩项,不拆借、挪用、挤占。资金拨付动向按不同专项资金的要求执行。各项专项资金都安排责任人,按专项资金的用途专款专用。同时对每笔专项资金的支付,严格执行财务制度,落实专项资金审核程序。在使用专项资金时,严格执行专项资使用制度和财务制度,同时对各项专项资金的使用流程进行监督,定时查看财务表报检查专项资金使用情况。

  (三)结果应用情况。

  根据考核评分细则,从整体上看,2018年我办资金运行维护决策正确,资金管理规范,项目管理到位,政策执行有力,有效发挥了财政资金的使用效率。在人员经费支出、公共支出严格执行区委、区政府的各项制度;在项目经费的使用上,在保证各项任务顺利完成的同时,严格落实厉行节约的原则;“三公经费”的使用严格控制在预算申报的范围内。

  四、评价结论及建议

  (一)评价结论。

  部门预算绩效管理,是我国财政部门的重点关注部分,一个完整有效的绩效管理方案,需要以预算为导向,结合我局实际过程中支出进行合理化分配,以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出结果、节约成本与资源、提高部门的办事效率。

  (二)存在问题。

  主要存在问题一是使用公务卡方面需要进一步加强。二是对个别项目资金使用方面预算不够细致,出现实际支出数超出了预算申报数和出现项目资金结金数额多的情况。

  (三)改进建议。

  一是加大对公务卡的使用力度。二是加强做好各项目资金的预算工作,即要确保各项工作顺利的开展,又要做好厉行节约,力争把成本降低。

  第五部分 附表

  一、收入支出决算总表

  二、收入总表

  三、支出总表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  十三、国有资本经营预算支出决算表