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巴中市恩阳区财政投资评审中心关于2018年部门决算编制的说明

来源:区财政投资评审中心     发布日期:2019-10-27     点击数:23 人次

第一部分 部门概况

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  区财政投资评审中心主要职能:为公共财政服务,承担政府性投资项目概(估)算、预算和结(决)算工作;负责区级财政专项项目预算评审、核查工作;负责对纳入区级政府采购的工程项目的招标文件,标底(工程量清算)进行审核;研究拟定财政评审管理的政策、法规,组织制订财政评审操作规程;参与实施对财政支出的绩效评价和重大基本建设项目的后评价工作。

  (二)2018年重点工作完成情况。

  区财政投资评审中心2018年共完成项目评审393个,送审金额336669.71万元,审定金额302988.33万元,审减金额33681.38万元,核减率10%。

  二、机构设置

  区财政投资评审中心属区财政局二级事业单位。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

  一、 收入支出决算总体情况说明

  2018年度收、支总计512.04万元、407万元。与2017年相比,收、支总计各增加212.74万元、263.91万元,增长42%、65%。

  二、 收入决算情况说明

  2018年本年收入合计512.04万元,其中:一般公共预算财政拨款收入512.04万元,占100%。

  三、 支出决算情况说明

  2018年本年支出合计407万元,其中:基本支出55.67万元,占13.68%;项目支出351.33万元,占86.32%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年财政拨款收、支总计512.04万元、407万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加212.74万元、263.91万元,增长42%、65%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2018年一般公共预算财政拨款支出407万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加263.91万元,增长65%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2018年一般公共预算财政拨款支出407万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出397.32万元,占97.62%;社会保障和就业(类)支出4.76万元,占1.17%;医疗卫生支出2.07万元,占0.51%;住房保障支出2.85万元,占0.7%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  2018年一般公共预算支出决算数为407万元,完成预算100%。其中:

  1.    一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项): 支出决算为15.45万元,完成预算100%。

  2.    一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项): 支出决算为351.33万元,完成预算100%。

  3.    一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项): 支出决算为30.54万元,完成预算100%。

  4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为4.76万元,完成预算100%。

  5.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项):支出决算为0.91万元,完成预算100%。

  6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项):支出决算为1.16万元,完成预算100%。

  7.住房保障(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项):支出决算为2.85万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年一般公共预算财政拨款基本支出407万元,其中:

  人员经费34.37万元,主要包括:基本工资12.46万元、津贴补贴5.29万元、奖金0.43万元、绩效工资4.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.75万元、职工基本医疗保险缴费2.07万元、其他社会保障缴费0.32万元、医疗费1.40万元、住房公积金2.85万元。

  公用经费372.63万元,主要包括:办公费2.84万元、印刷费0.08万元、咨询费0.1万元、电费0.04万元、差旅费8.17万元、培训费0.98万元、委托业务费352.27万元、工会经费0.41万元、公务用车运行维护费3.97万元、办公设备购置3.77万元。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2018年“三公”经费财政拨款支出决算为3.97万元,完成预算99.25%。

  (上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。)

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算3.97万元,占100%。具体情况如下:

  (图8:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

  1.公务用车购置及运行维护费支出3.97万元,完成预算99.25%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.03万元,下降0.75%。

  其中:公务用车运行维护费支出3.97万元。主要用于政府评审项目现场查勘等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

第三部分 名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

  4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  9.一般公共服务支出行政运行:指行政单位(包括实公务员管理的事业单位)的基本支出。

  10.一般公共服务支出事业运行:指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  11.一般公共服务支出财政委托业务支出:指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

  12.社会保障和就业支出:指政府在社会保障与就业方面的支出。

  13.社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  14.社会保障和就业支出机关事业单位职业年金缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  15.医疗卫生与计划生育支出:指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

  16.住房保障支出住房公积金:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  17.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  19.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  20.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  21.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。