巴中市恩阳区发展和改革局2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

巴中市恩阳区发展和改革局是主管全区宏观经济、项目投资、市场价格的政府工作部门。

（二）2017年重点工作完成情况

贯彻国家路线、方针和政策。紧扣发展改革大局，全年共储备、包装、争取中央、省预算内资金32亿元；全面清理整顿建筑市场不正当价格行为、为易地搬迁顺利实施保驾护航；全年共启动价格执法宣传及检查6次；实施以工代赈项目54个、投入资金1000余年万元。

二、部门概况

巴中市恩阳区发展和改革局为一级预算单位，其中直属行政单位5个，事业单位6个。

三、收支决算总体情况

2017年恩阳区发改局本年收入合计914.23万元，其中：财政拨款收入914.23万元，占100%。

2017年恩阳区发改局本年支出合计930.50万元，其中：基本支出569.23万元，占61.17%；项目支出361.26万元，占38.83%。

四、财政拨款收支决算情况

恩阳区发改局2017年度财政拨款收入914.23万元，2017年财政拨款支出914.23万元，与2016年相比，财政拨款收入增加110.95万元，增长14% ；支出增加110.95万元，增长14%。（数据来源财决Z01-1表，口径为“总计”数）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

恩阳区发改局2017年度一般公共预算财政拨款支出930.50万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加127.22万元，增长15.84%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

恩阳区发改局2017年一般公共预算财政拨款支出930.50万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出825.76万元，占88.74%；社会保障和就业支出53.37万元，占5.74%；医疗卫生支出20.46万元，占2.2%；住房保障支出30.91万元，占3.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出:2017年决算数为825.76万元，其中行政运行决算数444.50万元，完成预算100%；日常经济运行调节20万元，完成预算100%；社会事业发展规划329万元，完成预算100%；物价管理6万元，完成预算100%；其它发展与改革事务支出26.26万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出：:2017年决算数为53.37万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出53.37万元，完成预算100%。。

3.医疗卫生与计划生育支出：2017年决算数为20.46万元，其中行政单位医疗20.42万元，完成预算100%。

4.住房保障支出：2017年决算数为30.91万元，其中住房公积金33.35万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

恩阳区发改局2017年一般公共预算财政拨款基本支出569.23万元，其中：人员经费378.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费190.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

恩阳区发改局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.39万元，完成预算73.17%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为3.36万元，完成预算84%；公务接待费支出决算为1.03万元，完成预算52%。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少9.61万元，下降68.64%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少8.88万元，下降72.55%，减少的主要原因是公务用车改革；公务接待费支出决算比2016减少0.73万元，下降41.47%。减少的主要原因是2017年度公务接待次数减少、厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算3.36万元，占77%；公务接待费支出决算1.03万元，占23%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2017年无因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费3.36万元,其中：公务用车运行维护费支出3.36万元。主要用于我局1辆特种专业技术用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2017年公务接待费1.03万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，105人，共计支出1.03万元，具体内容是接待上级部门对我局的监督指导和各县（区）在易地搬迁方面的经验交流。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

恩阳区发改局2017年未使用政府性基金预算财政拨款支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，恩阳区发改局机关运行经费支出444.5万元，比2016年增加5万元，增长1%。

（二）国有资产占有使用情况

截止2017年12月31日，恩阳区发改局共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆，已交于机关事务局统一管理，但2017年末未办理过户手续；特种专业技术用车1辆；下属事业单位节能监测用车1辆。

（三）政府采购支出情况

2017年我局无政府采购。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金930.50万元，覆盖率达到100%。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.公共安全支出：其中检察行政运行指检察（行政单位）的基本支出；一般行政管理事务指行政单位未单独设置项有科目的其他项目支出；查办和预防职务犯罪指查办贪污贿赂、渎职侵权等职务犯罪案件所发生的支出以及开展预防职务犯罪工作的支出；公诉和审判监督指对刑事犯罪案件审查起诉、出庭公诉以及对人民法院刑事、民事、行政审判活动进行监督的支出；侦查监督指对刑事犯罪嫌疑人审查批捕、决定逮捕和对刑事犯罪案件的立案、侦查活动进行的监督支出；执行监督指对人民法院和监管改造机关执行刑罚活动进行监督的支出；控告申诉指受理举报、控告、刑事申诉等方面的支出；两房建设指办案和专业技术用房及附属设施的建设和修缮支出；其他检察支出指其他用于检察方面的支出。

8.社会保障和就业：未归口管理的行单位离退休指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

9.医疗卫生与计划生育支出：行政单位医疗指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。

10、住房保障支出：住房公积金指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年部门决算公开报表