中共巴中市恩阳区委史志档案局2017年决算填制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　2017年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，本部门决算汇编户数共 1个。

　　主要职能职责：1、指导区级部门和各乡镇，完成重要专题史编写，为各级党委、政府决策提供依据。2、承担区本级志的编纂、审定、出版；负责指导乡镇志、事业（部门）志编纂工作；承担区综合年鉴的编纂工作，指导区内各种年鉴的编纂工作。3、依法对全区机关、团体、企事业单位和其他组织的档案业务工作进行指导、监督、检查。4、负责党史、地方志成果转化工作。组织拍摄党史、地方志题材影视作品，创作党史、地方志题材文学作品，开辟革命胜迹、历史遗迹游览景点，组织党史、地方志宣传教育工作。

　　2017年主要工作：

　　（一）党史工作稳步推进。一是完成《区委执政实录》（2016）的资料收集和编纂工作。二是完成《传承红色基因，主力新区发展--对恩阳红色文物保护与红色旅游开发的对策思考》《汇聚天下英才，共绘五彩巴中画卷》两篇资政报告，并在《今日巴中》刊物上发表。三是为《中国影像志巴中专题片》编辑红色资料专稿1万余字。四是配合市委党史办完成恩阳区待修复红色遗址普查及申报工作。

　　（二）方志工作成效明显。一是完成《恩阳年鉴（2017）》资料收集和编纂工作。二是完成《四川年鉴·恩阳部分（2017）》《巴中年鉴·恩阳部分（2017）》编撰和报送工作。三是编纂96万字《恩阳乡镇简志》并公开出版。四是深入各乡镇、区级各部门开展地方志工作指导、检查工作。

　　（三）档案工作有序开展。一是督促全区各立档单位规范做好2016年度档案立卷归档工作。二是对全区各乡镇档案保管安全工作开展了专项检查。三是扎实开展档案执法检查工作。在全区范围内开展了2017年档案行政执法检查工作，进一步促进了恩阳区档案工作的法制化、规范化。四是多次深入各乡镇、村社现场指导脱贫攻坚档案整理、归档工作，打造柳林镇桅杆垭村、关公镇西南村、九镇乡大树坪村3个脱贫攻坚档案工作示范点。

　　二、单位概况

　　中共巴中市恩阳区委史志档案局成立于2013年，是纳入部门预算管理的一级预算单位，本单位为全额拨款的参公管理事业单位。单位共有全额事业财拨编制数11人，2017年底实有在职人员10人，退休人员2人。

　　三、收支决算总体情况

　　2017年恩阳区委史志档案局本年收入合计146.46万元，其中：财政拨款收入146.46万元，占100%。

　　四、财政拨款收支决算情况

　　2017年度财政拨款收支总决算146.46万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少15.10万元，减少10.3%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　恩阳区委史志档案局2017年度一般公共预算财政拨款支出146.46万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少15.10万元，减少10.3%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　恩阳区委史志档案局2017年一般公共预算财政拨款支出146.46万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出125.87万元，占86%;医疗卫生支出3.97万元，占3%;住房保障支出6.23万元,占4%,社会保障和就业支出10.39万元，占7%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、201一般公共服务支出（类）、20126档案事务（款）、2012601行政运行（项）、2012602一般行政管理事务（项）、2012604档案馆（项）、2012699其他档案事务支出（项）:2017年决算数为125.87万元，完成预算100%。

　　2、210医疗卫生与计划生育（类）21011行政事业单位（款）2101101行政单位医疗（项）:2017年决算数为3.97万元，完成预算100%。

　　3、221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）：2017年决算数为6.23万元，完成预算100%。

　　4、208社会保障和就业支出（类）、20805行政事业单位离退休（款）2080505、 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、:2017年决算数为10.39万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　恩阳区委史志档案局2017年一般公共预算财政拨款基本支出92.46万元，其中：

　　人员经费支出77.39万元，主要包括：基本工资支出27.99万元，津贴24.22万元，奖金1.37万元，其他社会保障缴费4.45万元，社会保障缴费10.39万元，其他福利工资2.69万元，住房公积金6.23万元，对个人家庭补助支出0.06万元。

　　公用经费支出15.07万元，主要包括：办公费支出2.49万元，水费0.02万元，电费0.70万元，邮电费1.31万元，差旅费2.12万元，维修费0万元，租赁费2.50万元，会议费0万元，培训费1.02万元，公务接待费0.25万元，专用材料费3.36万元，劳务费1.30万元，工会经费0万元，公务车运行费0万元，其他商品服务支出0万元。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　恩阳区委史志档案局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.25万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0%；公务接待费支出决算为0.25万元，完成预算100%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是三公经费同比上年减少20%。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.04万元，下降20%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降20%。增减变动的主要原因三公经费同比上年减少20%。。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.25万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费

　　2017年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2017年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：

　　公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆。

　　公务用车运行维护费支出0万元。

　　3.公务接待费

　　2017年公务接待费0.25万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，24人，共计支出0.25万元，具体内容包括：史志档案业务检查。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年度，恩阳区委史志档案局机关运行经费支出15.07万元，比2016年减少2.13万元，减少15%。（数据来源财决CS05表）

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。（数据来源财决CS06表）

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，恩阳区委史志档案局公有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（数据来源财决CS05表）

　　（四）预算绩效情况

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金146.46万元，覆盖率达到100%。自评满意度100%，按区委区政府要求指导27个乡镇（街道办事处）、60多个区级部门的档案业务指导工作；完成全区乡镇、区级部门各单位的档案执法工作和重大建设项目档案验收工作；完成全区档案信息化建设和档案抢救、保护工作，完成全区健在老红军老八路口述史料和手稿、全区27个乡镇（街道办事处）地情信息资料收集工作。完成全区档案信息化建设工作。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

　　8.教育（类）…（款）…（项）：指……。

　　9.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

　　10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

　　11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

　　（解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2017年政府收支分类科目》）

　　12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　19.……。