巴中市恩阳区国有资产监督管理局关于2018年部门决算编制的说明

　　第一部分 部门概况
　　一、基本职能及主要工作
　　（一）主要职能
　　巴中市恩阳区国有资产监督管理局（以下简称“区国资局”）主要职能：
　　1.根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规，履行出资人职责，实行管资产与管人、管事相结合；对所监管企业国有资产的保值增值进行监督，加强国有资产的管理工作；推动国有经济布局和结构的战略性调整。
　　2.负责全区行政事业单位国有资产的日常监督管理工作，拟订行政事业单位国有资产合理布局和调配方案，并按照政府批准方案组织实施。负责行政事业单位国有资产信息平台建设、维护、更新和动态化管理工作。
　　3.按照干部管理权限，通过法定程序对所监管企业负责人进行任免，考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。
　　4.建立和完善国有资产保值增值指标体系，制订考核标准；通过统计、稽核等方式对所监管国有资产的运行情况进行监管，组织实施所监管企业清产核资和绩效评价工作；确保国有资产保值增值，维护国有资产出资人的权益。
　　5.负责监缴所监管国有资本收益，编制国有资本金预算和执行草案；组织实施国有资本权属的界定、登记、划转、转让、纠纷调处。
　　6.指导推进区属国有及国有控股企业的改革和重组。
　　7.起草国有资产管理的地方性规定与办法。
　　8.负责对国有企业及行政事业单位国有资产实行监督管理，负责国有资产的产权界定、登记、处置、划转、清产核资、资产评估、资产处置等项工作，确保国有资产运行安全、完善、提高使用效能。
　　9.负责研究和指导所监管企业党的建设、思想政治工作和企业文化建设、纪检监察、统战、群团、人才、教育培训等工作。
　　10.履行出资人的其他职责和承办区委、区政府交办的其他事项。
　　（二）2018年重点工作完成情况
　　一是积极完善企业法人治理结构。按照区委批准同意的部分国有企业法人治理结构方案，在完成机关干部在企业兼职的基础上，已健全金汇公司、黄石盘公司和金马公司的董事会、经理层设置。我区国有企业法人治理结构工作为全市提供了借鉴，并在全市进行经验交流。二是改革企业负责人薪酬制度。按照《区属国有企业负责人薪酬制度改革实施意见》和《区属国有企业负责人经营业绩考核办法》精神，完成企业负责人薪酬制度改革的相关文件出台；三是加强行政事业单位资产管理。组织开展全区行政事业单位国有资产监督检查，规范和加强行政事业单位国有资产管理。四是认真落实帮扶工作要求，制定年度帮扶规划；开展扶贫领域作风问题专项治理活动，会同村两委做好村部阵地建设；启动安全用水项目和农网改造。五是聚焦党建重点难点，紧扣38项重点任务，切实抓好系统党建工作。
　　二、机构设置
　　区国资局是参照公务员法管理的事业单位，系一级预算单位，下设其他事业单位1个，巴中市恩阳区国有企业监事会管理中心，非独立核算单位。
　　第二部分 2018年度部门决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况说明
　　2018年度收入总计301.44万元，支出总计228.45万元。与2017年相比，收入总计减少了15041.71万元，下降了98.03%，支出总计减少了14986.67万元，下降98.49%。主要变动原因是2017年对恩阳创业园建设项目拨付基金15000万元，2018年未发生。
　　（图1：收、支决算总计变动情况图）
　　二、收入决算情况说明
　　2018年本年收入合计173.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入173.41万元，占100%。
　　（图2：收入决算结构图）
　　三、支出决算情况说明
　　2018年本年支出合计228.45万元，其中：基本支出112.76万元，占49.35%；项目支出115.69万元，占50.64%。
　　（图3：支出决算结构图）
　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　2018年度收入总计301.44万元,支出总计228.45万元。与2017年相比，收入总计减少了15041.71万元，下降了98.03%支出总计减少了14986.67万元，下降98.49%。主要变动原因是2017年对恩阳创业园建设项目拨付基金15000万元，2018年未发生。
　　（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
　　2018年一般公共预算财政拨款支出228.45万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加13.33万元，增长6.19%。主要变动原因是人员调动。
　　（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动
　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
　　2018年一般公共预算财政拨款支出228.45万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出9.91万元，占4.33%；医疗卫生支出4.29万元，占1.87%；住房保障支出7.19万元，占3.14%；农林水支出4.15万元，占1.81%；资源勘探信息等支出202.91万元，占88.82%；。
　　（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
　　2018年一般公共预算支出决算数为228.45万元，完成预算75.78%。其中：
　　1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为9.91万元，完成预算100%。
　　2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.29万元，完成预算100%。
　　3.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为4.15万元，完成预算92.22%，决算数小于预算数的原因是厉行勤俭节约。
　　4.资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）:支出决算为91.36万元，完成预算99.86%，决算数小于预算数的原因是厉行勤俭节约。
　　5.资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为107.3万元，完成预算63.37%，决算数小于预算数的原因是厉行勤俭节约，节约办公经费。
　　6.资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）:支出决算为4.25万元，完成预算30.35%，决算数小于预算数的原因是厉行勤俭节约。
　　7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为7.19万元，完成预算100%。
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出112.75万元，其中：
　　人员经费93.62万元，主要包括：基本工资35.52万元、津贴补贴23.75万元、奖金2.29万元、伙食补助费0万元、绩效工资3.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.91万元、职工基本医疗保险缴费4.29万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费0.91万元、其他工资福利支出2.86万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0.2万元、救济费0.4万元、医疗费2.81万元、奖励金0.04万元、住房公积金7.19万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出等0万元。
　　公用经费19.13万元，主要包括：办公费3.89万元、印刷费0.87万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.08万元、电费0.3万元、邮电费0.78万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费1.97万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.54万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.09万元、公务接待费0.15万元、劳务费2.57万元、委托业务费0万元、工会经费4.17万元、福利费0.1万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0.44万元、办公设备购置3.19万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出等0万元。
　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.15万元，完成预算31%，决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约。
　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.15万元，占100%。具体情况如下：
　　（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
　　（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
　　3.公务接待费支出0.15万元，完成预算31%。公务接待费支出决算比2017年减少0.21万元，下降58.52%。主要原因是接待批次减少。
　　主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待1批次，11人次（不包括陪同人员），共计支出0.15万元，具体内容包括：阿坝州国资委考察调研用餐费用。其中：
　　外事接待支出0万元。其他国内公务接待支出0.15万元，主要用于阿坝州国资委考察调研用餐费用。
　　八、政府性基金预算支出决算情况说明
　　2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明
　　2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
　　十、预算绩效情况说明
　　（一）预算绩效管理工作开展情况
　　根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
　　本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我单位人员经费和日常经费的开支事项按照“财务管理制度”和“内控制度”的规定执行，日常运行经费开支较合理，保证日常工作的有序推进。本部门还自行组织了4个项目绩效评价，从评价情况来看，项目资金使用合理，达到项目绩效目标表所定的预期指标。
　　（二）项目绩效目标完成情况。
　　本部门在2018年度部门决算中反映“国有资产清理整顿及监管工作”“投融资平台融资”“行政事业国有资产信息系统维护”“企业维稳”等4个项目绩效目标实际完成情况。
　　1. 国有资产清理整顿及监管工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数126.87万元，执行数为77.77万元，完成预算的61.29%。通过项目实施，促进了区属国有企业和行政事业单位对国有资产管理能力提高，确保了国有资产保值增值，发现的主要问题：少数行政事业单位对国有资产管理不够重视。下一步改进措施：加强国有资产管理培训，加大对国有资产管理的监督检查力度。
　　2. 投融资平台融资项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数14.37万元，执行数为14.12万元，完成预算的98.26%。通过项目实施，提高区属国有企业投融资管理能力，促进了区属国有企业发展，发现的主要问题：企业投资行为论证精细度不够。下一步改进措施：加大企业投融资培训，进一步提高企业投融资能力。
　　3. 行政事业国有资产信息系统维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数22.19万元，执行数为11.01万元，完成预算的49.61%。通过项目实施，保障行政事业单位国有资产信息系统运行平稳，能够及时处理资产报表运用中各项问题，发现的主要问题：各行政事业单位资产系统运用不熟练。下一步改进措施：加强对资产信息系统运用的培训力度。
　　4. 企业维稳项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.85万元，执行数为4.4万元，完成预算的75.21%。通过项目实施，保障国资系统持续稳定，为企业发展提供保障。发现的主要问题：企业在维护社会稳定方面工作还需做实做细。下一步改进措施：加强企业维护稳定工作的培训。
　　项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
　　项目名称国有资产清理整顿及监管工作
　　预算单位区国资局
　　预算执行情况(万元)预算数:126.87执行数:77.77
　　其中-财政拨款:126.87其中-财政拨款:77.77
　　其它资金:0其它资金:0
　　年度目标完成情况预期目标实际完成目标
　　对区属国有企业资产和全区行政事业单位国有资产进行监督管理，确保国有资产不流失全区国有资产得到有效管理和监督
　　绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值(包含数字及文字描述)实际完成指标值(包含数字及文字描述)
　　项目完成指标数量指标系统开展监督检查1次以上3次
　　项目完成指标数量指标开展培训1次以上1次
　　项目完成指标质量指标国有资产管理能力提高国有资产管理能力提高企业和单位国有资产管理水平提高
　　项目完成指标实效指标完成时限12月底前完成
　　效益指标经济效益国有资产使用效益国有资产配置使用提高国有资产配置和使用效益提高
　　效益指标社会效益促进发展带动企业发展带动企业发展
　　效益指标生态效益可持续发展绿色发展低碳绿色发展
　　效益指标可持续影响指标可持续发展可持续发展可持续发展
　　满意度指标满意度指标满意度管理监督对象满意满意
　　项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
　　项目名称国有资产培训清理管理整顿及监管工作
　　预算单位区国资局
　　预算执行情况(万元)预算数:14.37执行数:77.77
　　其中-财政拨款:126.87其中-财政拨款:77.77
　　其它资金:0其它资金:
　　年度目标完成情况预期目标实际完成目标
　　对区属国有企业资产和全区行政事业单位国有资产进行监督管理，确保国有资产不流失全区国有资产得到有效管理和监督
　　绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值(包含数字及文字描述)实际完成指标值(包含数字及文字描述)
　　项目完成指标数量指标系统开展监督检查1次以上3次
　　项目完成指标数量指标开展培训1次以上1次
　　项目完成指标质量指标国有资产管理能力提高国有资产管理能力提高企业和单位国有资产管理水平提高
　　项目完成指标实效指标完成时限12月底前完成
　　效益指标经济效益国有资产使用效益国有资产配置使用提高国有资产配置和使用效益提高
　　效益指标社会效益促进发展带动企业发展带动企业发展
　　效益指标生态效益可持续发展绿色发展低碳绿色发展
　　效益指标可持续影响指标可持续发展可持续发展可持续发展
　　满意度指标满意度指标满意度管理监督对象满意满意
　　项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
　　项目名称国有资产培训清理管理整顿及监管工作
　　预算单位区国资局
　　预算执行情况(万元)预算数:126.87执行数:77.77
　　其中-财政拨款:126.87其中-财政拨款:77.77
　　其它资金:0其它资金:
　　年度目标完成情况预期目标实际完成目标
　　对区属国有企业资产和全区行政事业单位国有资产进行监督管理，确保国有资产不流失全区国有资产得到有效管理和监督
　　绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值(包含数字及文字描述)实际完成指标值(包含数字及文字描述)
　　项目完成指标数量指标系统开展监督检查1次以上3次
　　项目完成指标数量指标开展培训1次以上1次
　　项目完成指标质量指标国有资产管理能力提高国有资产管理能力提高企业和单位国有资产管理水平提高
　　项目完成指标实效指标完成时限12月底前完成
　　效益指标经济效益国有资产使用效益国有资产配置使用提高国有资产配置和使用效益提高
　　效益指标社会效益促进发展带动企业发展带动企业发展
　　效益指标生态效益可持续发展绿色发展低碳绿色发展
　　效益指标可持续影响指标可持续发展可持续发展可持续发展
　　满意度指标满意度指标满意度管理监督对象满意满意
　　项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
　　项目名称国有资产培训清理管理整顿及监管工作
　　预算单位区国资局
　　预算执行情况(万元)预算数:126.87执行数:77.77
　　其中-财政拨款:126.87其中-财政拨款:77.77
　　其它资金:0其它资金:0
　　年度目标完成情况预期目标实际完成目标
　　对区属国有企业资产和全区行政事业单位国有资产进行监督管理，确保国有资产不流失全区国有资产得到有效管理和监督
　　绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值(包含数字及文字描述)实际完成指标值(包含数字及文字描述)
　　项目完成指标数量指标系统开展监督检查1次以上3次
　　项目完成指标数量指标开展培训1次以上1次
　　项目完成指标质量指标国有资产管理能力提高国有资产管理能力提高企业和单位国有资产管理水平提高
　　项目完成指标实效指标完成时限12月底前完成
　　效益指标经济效益国有资产使用效益国有资产配置使用提高国有资产配置和使用效益提高
　　效益指标社会效益促进发展带动企业发展带动企业发展
　　效益指标生态效益可持续发展绿色发展低碳绿色发展
　　效益指标可持续影响指标可持续发展可持续发展可持续发展
　　满意度指标满意度指标满意度管理监督对象满意满意
　　项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
　　项目名称投融资平台融资工作
　　预算单位区国资局
　　预算执行情况(万元)预算数:14.37执行数:14.12
　　其中-财政拨款:14.37其中-财政拨款:14.12
　　其它资金:0其它资金:0
　　年度目标完成情况预期目标实际完成目标
　　对区属国有企业投融资行为进行规范区属国有企业投融资行为得到规范管理
　　绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值(包含数字及文字描述)实际完成指标值(包含数字及文字描述)
　　项目完成指标数量指标投融资检查1次以上2次
　　项目完成指标质量指标国有企业投融资能力国有企业投融资能力提高国有企业投融资能力提升
　　项目完成指标实效指标完成时限12月底前完成
　　效益指标经济效益推动企业发展促进企业发展促进企业发展
　　效益指标社会效益促进发展带动企业发展带动企业发展
　　效益指标生态效益可持续发展绿色发展低碳绿色发展
　　效益指标可持续影响指标可持续发展可持续发展可持续发展
　　满意度指标满意度指标满意度管理监督对象满意满意
　　项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
　　项目名称行政事业国有资产系统维护
　　预算单位区国资局
　　预算执行情况(万元)预算数:22.19执行数:11.01
　　其中-财政拨款:22.19其中-财政拨款:11.01
　　其它资金:0其它资金:0
　　年度目标完成情况预期目标实际完成目标
　　对全区行政事业单位资产信息系统进行维护，确保正常使用。全区行政事业单位资产信息系统正常使用。
　　绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值(包含数字及文字描述)实际完成指标值(包含数字及文字描述)
　　项目完成指标数量指标资产信息系统稳定100%100%
　　项目完成指标质量指标资产信息系统维护完成100%100%
　　项目完成指标实效指标系统畅通全年系统畅通全年系统畅通
　　效益指标经济效益为资产管理提供保障为资产管理提供保障为资产管理提供保障
　　效益指标社会效益满意度满意满意
　　效益指标生态效益可持续发展绿色发展低碳绿色发展
　　效益指标可持续影响指标可持续发展可持续发展可持续发展
　　满意度指标满意度指标满意度满意98%以上
　　项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
　　项目名称企业维稳
　　预算单位区国资局
　　预算执行情况(万元)预算数:5.85执行数:4.4
　　其中-财政拨款:5.85其中-财政拨款:4.4
　　其它资金:0其它资金:0
　　年度目标完成情况预期目标实际完成目标
　　做好国资系统维护稳定工作国资系统实现稳定
　　绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值(包含数字及文字描述)实际完成指标值(包含数字及文字描述)
　　项目完成指标数量指标召开维护稳定工作会议1次以上2次
　　项目完成指标质量指标系统稳定确保系统稳定系统稳定
　　项目完成指标实效指标完成时限12月底前完成
　　效益指标经济效益为企业发展提供保障企业发展稳定企业发展稳定
　　效益指标社会效益维护社会稳定企业稳定企业稳定
　　效益指标生态效益可持续发展绿色发展低碳绿色发展
　　效益指标可持续影响指标可持续发展可持续发展可持续发展
　　满意度指标满意度指标满意度满意度提高提高
　　（三）部门开展绩效评价结果
　　本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《巴中市恩阳区国有资产监督管理局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。
　　本部门自行组织对国有资产清理整顿及监管工作项目开展了绩效评价，《巴中市恩阳区国有资产监督管理局国有资产清理整顿及监管项目2018年绩效评价报告》见附件2。
　　十一、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费支出情况
　　2018年，区国资局机关运行经费支出19.14万元，比2017年减少5.82万元，下降23.31%。主要原因是厉行勤俭节约，紧缩办公支出。
　　（二）政府采购支出情况
　　2018年，区国资局政府采购支出总额0.48万元，其中：政府采购货物支出0.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。
　　（三）国有资产占有使用情况
　　截至2018年12月31日，区国资局共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套）。
　　第三部分 名词解释
　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
　　8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职工年金支出。
　　9. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指单位职工医疗保障缴费。。
　　10.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
　　11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
　　12.资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
　　13.资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未独立设置项级科目的其他项目支出。
　　14.资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）：指除上述项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。
　　15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
　　18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　第四部分 附件
　　附件1
　　巴中市恩阳区国有资产监督管理局
　　2018年部门整体支出绩效评价报告
　　一、部门（单位）概况
　　（一）机构组成
　　巴中市恩阳区国有资产监督管理局于2016年7月成立，是纳入部门预算管理的一级预算的参公管理事业单位。内设5个股室分别为：办公室、稽查股、行政事业单位资产管理股、企业监管股、财务股。
　　（二）机构职能
　　1、根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规，履行出资人职责，实行管资产与管人、管事相结合；对所监管企业国有资产的保值增值进行监督，加强国有资产的管理工作；推动国有经济布局和结构的战略性调整。2、负责全区行政事业单位国有资产的日常监督管理工作，拟订行政事业单位国有资产合理布局和调配方案，并按照政府批准方案组织实施。负责行政事业单位国有资产信息平台建设、维护、更新和动态化管理工作。3、按照干部管理权限，通过法定程序对所监管企业负责人进行任免，考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。4、建立和完善国有资产保值增值指标体系，制订考核标准；通过统计、稽核等方式对所监管国有资产的运行情况进行监管，组织实施所监管企业清产核资和绩效评价工作；确保国有资产保值增值，维护国有资产出资人的权益。5、负责监缴所监管国有资本收益，编制国有资本金预算和执行草案；组织实施国有资本权属的界定、登记、划转、转让、纠纷调处。6、指导推进区属国有及国有控股企业的改革和重组。7、起草国有资产管理的地方性规定与办法。8、负责对国有企业及行政事业单位国有资产实行监督管理，负责国有资产的产权界定、登记、处置、划转、清产核资、资产评估、资产处置等项工作，确保国有资产运行安全、完善、提高使用效能。9、负责研究和指导所监管企业党的建设、思想政治工作和企业文化建设、纪检监察、统战、群团、人才、教育培训等工作。10、履行出资人的其他职责和承办区委、区政府交办的其他事项。
　　（三）人员概况
　　2018年末单位人员共计11人，其中参公人员8名，行政工勤人员1名，事业人员2名。均为全额财供人员。
　　二、部门财政资金收支情况
　　（一）部门财政资金收入情况
　　单位本年度收入合计173.41万元，其中年初预算126.81万元，追加财政预算收入46.59万元。
　　（二）部门财政资金支出情况
　　单位上年结余128.03万元，本年度支出共计228.45万元，其中工资福利支出92.97万元，商品和服务支出131.65万元，对个人和家庭的补助0.63万元，资本性支出3.18万元，年底结余72.99万元。
　　三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
　　（一）部门预算管理
　　我单位的部门支出，均按国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划设立，符合单位的“三定”方案明确的职责，符合部门制定的内控制度，绩效目标申报表设置详尽，绩效目标设置清晰、可衡量，与预算资金和本期追加资金相匹配，无违规记录。
　　（二）专项预算管理
　　我单位的专项预算支出，均按单位的“三定”方案明确的职责，预算了国有资产清理整顿及监管工作、投融资平台融资、行政事业国有资产信息系统维护、企业维稳等4个项目工作经费预算，绩效目标申报表设置详尽，绩效目标设置清晰、可衡量。
　　（三）结果应用情况
　　通过开展整体绩效自评工作，有利于提高我单位财务管理水平和能力，对自评结果加强整改，并在规定时间范围内，及时公开我单位预、决算信息，有利于自觉接受广大群众的监督。进一步发挥我单位使用财政资金的效益。
　　四、评价结论及建议
　　（一）评价结论
　　经过自我评价，我单位综合评价得分为102分，满分110分。
　　（二）存在问题
　　财务管理有待进一步加强。
　　（三）改进建议
　　进一步完善内控制度，严格执行财务管理规定，建立机关内审小组，制定机关内审制度，定期对机关发生的各项支出进行内部审计，杜绝财务违规违纪现象的发生，确保各项支出合法合规。严格按照相关要求，紧缩办公经费开支，对支出项目进行严格审核审批，提倡“低碳节能”办公，厉行勤俭节约，逐年压缩办公支出。
　　附件2
　　巴中市恩阳区国有资产监督管理局
　　2018年国有资产清理整顿及监管工作
　　项目支出绩效评价报告
　　一、评价工作开展及项目情况
　　2018年国有资产清理整顿及监管工作项目评价主要是对2018年开展国有资产清理、培训及管理工作经费使用情况进行绩效评价。
　　二、评价结论及绩效分析
　　（一）评价结论
　　项目绩效评价总体结论：对区属国有企业资产和全区行政事业单位国有资产进行有效监督管理，国有资产保值增值。
　　（二）绩效分析
　　1、项目决策
　　开展国有资产清理整顿及监管工作，有利于各区属国有企业和行政事业单位提高国有资产管理能力和水平，使国有资产发挥更好效益，确保国有资产不流失，年初绩效目标设置合理性、科学。
　　2、项目管理
　　项目经费使用合理，主要是用于开展国有资产清理及国有资产管理培训的办公费、差旅费和会议费等支出。资金来源为本年度预算资金及上年度结转项目资金。
　　3、项目绩效
　　项目目标在数量、质量、时效等指标上均按年初预设目标完成，通过开展国有资产清理整顿及监管工作，使各区属国有企业管理国有资产水平不断提高，各行政事业单位优化了国有资产配置，提高了国有资产使用效率，国有资产能够保值增值，企业得到不断发挥、壮大。
　　三、存在主要问题
　　少数行政事业单位对国有资产管理不够重视，重资产配置、轻资产管理。
　　四、相关措施建议
　　下一步，将加强国有资产管理培训，坚持资产配置与各单位履行职能的需要相适应，通过设定前置性审批环节，严格资产配置审批，加大对国有资产管理的监督检查力度。
　　第五部分 附表
　　一、收入支出决算总表
　　二、收入总表
　　三、支出总表
　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　十三、国有资本经营预算支出决算表