巴中市恩阳区2020年1至9月财政预算执行情况和2020年财政预算调整方案公开

发布日期:2020-12-08 09:46信息来源:区财政局 作者:预算股 浏览量: 【字体:  

《巴中市恩阳区2020年1至9月财政预算执行情况和2020年财政预算调整方案》已经区二届人大常委会第三十八次会议审查批准,根据《预算法》有关规定,现予以公开。



巴中市恩阳区财政局

2020年12月8日


巴中市恩阳区2020年1至9月财政预算执行情况和2020年财政预算调整方案


一、2020年1至9月财政收支预算执行情况

(一)一般公共预算收支执行情况

1至9月,全区地方一般公共预算收入完成46729万元,占预算的66.8%,同比增加2379万元、增长5.4%。其中:税收收入完成24698万元,占预算的57.4%,同比减少329万元、下降1.3%;非税收入22031万元,占预算的81.6%,同比增加2708万元、增长14%。上划中央“两税”完成6368万元,占预算42.2%。

1至9月,全区一般公共预算支出完成335481万元,占预算(调整数)的97%,同比减少7.3%。

(二)政府性基金预算收支执行情况

1至9月,全区政府性基金收入完成46186万元,占预算的30.1%,同比减少26423万元、下降36.4%。全区政府性基金预算支出完成98010万元(含上级转移支付收入和新增专项债券资金安排的支出),占预算的63.3%,同比增加63486万元、增长183.9%。

(三)国有资本经营预算收支执行情况

1至9月,全区国有资本经营预算未实现收入,未安排支出。

(四)社会保险基金预算收支执行情况

1至9月,全区社会保险基金预算收入完成17494万元,占预算的88.9%。全区社会保险基金预算支出完成11051万元,占预算的74.7%。

二、2020年财政收支预算调整方案

根据恩阳区第二届人民代表大会第五次会议通过的全区2020年财政预算草案,结合1至9月财政收支预算执行过程中发生的收支增减变化情况,对全区财政收支预算进行调整。

(一)收支预算调整基本原则

1. 按照“量入为出、以收定支”原则,收入预算做到应收尽收,支出预算本着统筹兼顾,优先保障“三保”支出预算,妥善安排经济社会发展和维护社会稳定等其他各类预算支出。

2. 专项转移支付收入相应足额安排专项支出(涉农整合项目按涉农整合资金管理使用办法执行)。

3. 政府性基金收入(扣除调入一般公共预算部分)全额用于基金规定的特定用途。

4. 国有资本经营收入(扣除调入一般公共预算部分)全额用于企业发展等支出。

5. 社会保险基金预算全额用于规定的社会保险项目支出。

(二)收支预算调整项目

1. 一般公共预算收入调整项目

全区一般公共预算收入总计增加149272 万元。其中:

(1)可用财力增加35133万元。一是均衡性转移支付收入1873万元,二是县级基本财力保障机制奖补资金收入3487万元,三是特殊转移支付资金17145万元,四是动用预算稳定调节基金1582万元,五是村级建制调整改革奖补资金536万元,六是乡镇区划调整改革补助资金510万元(上年结转资金),七是非税收入预计可统筹财力10000万元。

(2)专项补助及债券资金增加124139万元。一是对应安排支出的上年结转资金1046万元,二是新增一般债券资金6500万元,三是再融资债券资金37908万元,四是专项财力补助收入54305万元,五是专项转移支付补助收入(专款)24380万元。

(3)年初预算对应安排支出的非税收入减少10000万元。

2. 一般公共预算支出调整项目

全区一般公共预算支出总计增加149272万元。其中:

(1)一般公共预算支出增加109362万元。一是财供人员基本支出3067万元,二是民生配套支出4270万元,三是社会事业发展支出3422万元,四是重点项目建设及产业发展支出22919万元,五是专项补助及新增一般债券资金对应安排支出增加85684万元;六是年初预算对应安排支出的非税收入减少10000万元。

(2)转移性支出增加39910万元。一是机关事业单位养老金上解支出2000万元;二是地方政府一般债务还本支出37910万元(再融资债券资金安排37908万元、本级安排2万元)。

3. 政府性基金预算收入调整项目

全区政府性基金预算收入总计增加87760 万元。其中:

(1)政府性基金转移支付收入增加700 万元。

(2)抗疫特别国债转移支付收入增加10500万元。

(3)新增专项债券资金增加71400万元。

(4)再融资债券资金增加5160万元。

4. 政府性基金预算支出调整项目

全区政府性基金预算支出总计增加87760 万元。其中:

(1)政府性基金预算支出增加82600万元。一是政府性基金转移支付收入对应安排支出700万元,二是抗疫特别国债安排的支出10500万元,三是新增专项债券安排的支出71400万元。

(2)转移性支出增加5160万元。具体是:地方政府专项债务还本支出5160万元(再融资债券安排)。

(三)收支预算调整方案

1. 一般公共预算收支调整方案

(1)全区地方一般公共预算收入调整预算为70000万元,与年初预算(下同)持平;

(2)上级补助收入调整预算为255990 万元,增加101726万元;

(3)上年结转收入调整预算为1556 万元,增加1556万元;

(4)调入资金调整预算为26200万元,与年初预算持平;

(5)动用预算稳定调节基金调整预算为1582 万元,增加1582万元;

(6)地方政府一般债券转贷收入调整预算为44408 万元,增加44408万元;

(7)一般公共预算支出调整预算为353054万元,较年初预算(243692万元)增加109362万元;

(8)上解上级支出调整预算为8772万元,增加2000万元;

(9)地方政府一般债务还本支出调整预算为37910万元,增加37910万元。

平衡情况为:全区地方一般公共预算收入70000万元,加上上级补助收入、调入资金、债券转贷收入等转移性收入329736万元,收入总计399736万元。减去上解上级支出、地方政府一般债务还本支出等转移性支出46682万元,安排一般公共预算支出353054万元,收支平衡。

2. 政府性基金预算收支调整方案

(1)全区政府性基金预算收入调整预算为151120 万元,与年初预算持平;

(2)政府性基金转移支付收入调整预算为957万元,增加700万元;

(3)抗疫特别国债转移支付收入调整预算为10500万元,增加10500万元;

(4)专项债券转贷收入调整预算为106560 万元,增加76560万元;

(5)政府性基金支出调整预算为237494 万元,较年初预算(154894万元)增加82600万元;

(6)调出资金调整预算为25000万元,与年初预算持平;

(7)专项债务还本支出调整预算为6643 万元,增加5160万元。

平衡情况为:全区政府性基金预算收入151120万元,加上政府性基金转移支付收入、专项债券转贷收入等转移性收入118017万元,收入总计269137万元。减去调出资金、专项债务还本支出等转移性支出31643万元,安排政府性基金预算支出237494万元,收支平衡。

3. 国有资本经营预算不予调整。

4. 社会保险基金预算收支调整方案

全区社会保险基金预算收入调整预算为23688万元(较年初预算增加4016万元),上年结余收入调整预算为21465万元(与年初预算持平)。全区社会保险基金预算支出调整预算为15268万元(较年初预算增加482万元),年终滚存结余调整预算为29885万元(较年初预算增加3534万元),收支平衡。

截至9月底,上级财政转移支付收入已全部纳入调整预算,年底转移支付收入有变动的部分待2021年年初人代会予以报告。需特别报告的是,我区今年共到位特殊转移支付(一次性财力)17145万元,优先保障了年初预算“三保”支出,但该财力应在调整预算中统筹安排。

三、千方百计完成全年财政收支预算

下一步,我们将认真贯彻落实中央和省、市、区委决策部署和本次会议精神,更好统筹疫情防控和经济社会发展工作,进一步解放思想,明确目标,落实责任,找差距、增信心、添措施,努力完成全年收支预算和各项目标任务。

(一)积极组织收入,努力实现收入正增长。强化重点财源税源管控,切实做到应收尽收;严格协税护税,凭税票拨付工程款;加快行政事业性收费、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入等缴存入库,努力实现地方一般公共预算收入同比增长。加快土地出让,加强清收欠缴土地出让收入,加快易地扶贫搬迁土地增减挂钩结余指标交易,努力增加基金预算收入。加快国有资本经营预算收入缴存入库,确保完成年初预期目标。持续做好向上争取工作,力争上级转移支付总量正增长。

(二)挖潜开源节流,扎实做好预算收支管理。支持国企企业加快推进“专项债券+市场化融资”工作,争取融资贷款;加强国有企业存量资产和国有资源(资产)盘活力度;积极盘活财政存量资金,努力缓解财政收支矛盾。调整和优化支出结构,持续树牢过“紧日子”思想,坚持厉行勤俭节约,确保全年“压减非刚性、非重点一般性支出10%以上、压减‘三公’经费3%以上”。严格预算约束,严格执行人大批准的预算,严禁无预算、超预算支出。加大“四本预算”财力统筹,统筹使用财政资金,优化财政资源配置,确保财政平稳运行。

(三)筑牢防控屏障,持续提升风险防控能力。有序化解存量债务,坚决遏制新增债务,严肃债务管理追责问责,确保不出现一例债务逾期违约事件,努力实现隐性债务风险等级从“橙色”降低到“绿色”,防范化解债务风险。将当年新增“三保”支出足额纳入预算,严格落实工资、民生和扶贫等专项库款保障制度,保障“三保”支出库款需要,兜牢“三保”支出底线,防范“三保”支出风险。密切关注财政运行形势,积极壮大本级财力和支出规模,确保一般债务利息支出率和专项债务利息支出率控制在10%以内、一般债务率和专项债务率低于100%,防范财政重整风险。

(四)强化监督管理,切实提高资金使用绩效。全面推行预算绩效管理,按照“花钱必问效,无效必问责”的原则,探索开展事前绩效评估,提升绩效目标质量,拓展绩效评价范围,强化评价结果运用,坚决削减低效无效支出。充分发挥财政监管职能,严格财政投资评审和政府采购管理,强化部门预算、国库集中支付等常态监管,提高支付效率。持续做好公务卡、企业奖补、财政补贴“一卡通”管理、涉农保险保费补贴等专项治理工作,巩固专项治理成果,发挥资金效益。

 

附件:

1.2020年恩阳区一般公共预算调整情况表

2.2020年恩阳区一般公共预算一般性转移支付收入情况表

3.2020年恩阳区一般公共预算专项转移支付收入情况表

4.2020年恩阳区新增地方政府一般债券安排情况表

5.2020年恩阳区一般再融资债券偿还情况表

6.2020年恩阳区政府性基金预算调整情况表

7.2020年恩阳区国有土地使用权出让调整预算表

8.2020年恩阳区政府性基金上级补助收入情况表

9.2020年恩阳区新增地方政府专项债券安排情况表

10.2020年恩阳区抗疫特别国债安排情况表

11.2020年恩阳区专项再融资债券偿还情况表

12.2020年恩阳区国有资本经营预算调整情况表

13.2020年恩阳区社会保险基金预算调整情况表

14.2020年恩阳区政府性债务情况表


附件:2020年财政预算调整情况表.pdf