巴中市恩阳区财政局2021年部门预算信息公开说明

巴中市恩阳区财政局2021年部门收支预算已经区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2021年部门收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）巴中市恩阳区财政局主要职责是：承担拟定全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，贯彻执行国家财税方面的法律、法规和方针、政策，负责各项财政收支管理，组织执行政府债务管理制度和政策，管理全区会计工作，指导和推动全区农村综合改革，开展财政资金绩效评价、财政监督检查等职能。

（二）巴中市恩阳区财政局2021年重点工作是：恪守忠诚品质，坚定不移树牢政治意识；锚定既定目标，坚定不移筹措发展资金；强化责任担当，坚定不移保障重大项目；创新工作理念，坚定不移激发内生动能；鲜明政治标杆，坚定不移锻造财政铁军。

二、部门概况

恩阳区财政局按照综合预算的原则，将全部收入和支出都纳入预算管理。2021年财政预算供给人员共68人，供给车辆1辆，有下属二级预算单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

三、2020年收支预算情况

收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障与就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算情况。收入预算总额811.88万元，比2020年减少8.11万元，其中：一般公共预算拨款收入811.88万元，占总收入100%。

（二）支出预算情况。支出预算总额811.88万元，比2020年减少8.11万元，其中：基本支出751.88万元，占总支出92.6%，项目支出60万元，占总支出0.74%。

四、财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收支总预算811.88万元，比2020年财政拨款收支总预算减少8.11万元，主要原因是财政供给人员减少4人。

收入包括：一般公共预算拨款收入811.88万元。支出包括：一般公共服务支出646.21万元、社会保障与就业支出69.52万元、卫生健康支出45.39万元、住房保障支出50.76万元。

五、一般公共预算支出情况

2021年一般公共预算财政拨款811.88万元，比2020年增加减少8.11万元，主要原因是财政供给人员减少。

（一）基本支出751.88万元，其中：

1.人员支出620.17万元，其中：基本工资241.41万元，绩效工资77.93万元，津贴补贴103.59万元，机关事业单位养老保险69.53万元，职工基本医疗保险缴费32.37万元，奖金11.61万元，住房公积金50.75万元等。

2.日常公用支出130.11万元，其中：办公费11.2万元，差旅费46.72万元，工会经费5.07万元，公务用车维护费4万元等。

3.对个人和家庭的补助支出1.6万元，其中：生活补助1.5万元，其他对个人和家庭的补助0.1万元。

（二）项目支出60万元，其中：运转类项目支出60万元，主要用于党建、依法治市、驻村第一书记、培训、公务接待、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2021年“三公”经费财政拨款预算总额7万元，比2020年预算总额减少7万元，其中：

（一）2021年未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费3万元，较2020年预算减少70%，主要原因是严格执行中央八项规定，勤俭节约。

（三）公务用车购置费无预算；公务用车运行维护费4万元，与2020年预算持平，主要用于一辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，有利于财政事务性工作的开展。

七、政府性基金预算支出情况

2021年政府性基金预算支出无预算。

八、国有资本经营预算支出情况

2021年国有资本经营预算支出无预算。

九、政府采购及政府购买公共服务情况

2021年政府采购支出0万元，政府购买公共服务支出0万元。

十、国有资产占用情况说明

截止2020年底，恩阳区财政局固定资产总额（原值）430.35万元。现有公务用车1辆，其中：特种专业技术用车1辆。

十一、预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2021年预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，其中：涉及项目5个，项目资金60万元。

十二、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
    （二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    （三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
    （四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    （七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    （八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
    （九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
    （十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    （十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    （十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

附件：1.部门预算收支总表

1-1.部门预算收入总表

1-2.部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.政府采购预算表

7.政府向社会力量购买服务预算表

8.巴中市恩阳区区级部门预算项目支出绩效目标表

9.巴中市恩阳区部门预算整体支出绩效目标表

表1-7：2021年部门预算公开表.XLS

表8：巴中市恩阳区2021年部门预算项目支出绩效目标申报表.xls

表9：巴中市恩阳区部门预算整体支出绩效目标表.xls